| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 271.00 | 19 527.00 | 19 743.00 | 39 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 26 562.00 | 1 826.00 | 24 737.00 | 26 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 629.00 | 33 136.00 | 493.00 | 33 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 374.00 | 65 072.00 | 79 302.00 | 144 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 739.00 | 124 561.00 | 141 178.00 | 265 739.00 |
BT Marchandises | 972 467.00 | | 972 467.00 | 972 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 641.00 | 25 932.00 | 1 538 709.00 | 1 564 641.00 |
BZ Autres créances | 147 852.00 | | 147 852.00 | 147 852.00 |
CF Disponibilités | 252 781.00 | | 252 781.00 | 252 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 574.00 | | 218 574.00 | 218 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 550.00 | 25 932.00 | 3 144 618.00 | 3 170 550.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 205.00 | 150 493.00 | 3 288 712.00 | 3 439 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 775 182.00 | 636 540.00 | | 775 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 241.00 | 138 642.00 | | 147 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 992 424.00 | 850 183.00 | | 992 424.00 |
DP Provisions pour risques | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 668.00 | 38 132.00 | | 43 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 165.00 | 84 243.00 | | 128 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 147.00 | 10 840.00 | | 67 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 773.00 | 1 574 013.00 | | 1 689 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 691.00 | 283 777.00 | | 262 691.00 |
EA Autres dettes | 47 480.00 | 29 432.00 | | 47 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 925.00 | 2 020 437.00 | | 2 238 925.00 |
ED (V) | | 3 501.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 712.00 | 2 931 485.00 | | 3 288 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 873.00 | 2 020 437.00 | | 2 214 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 297 909.00 | 394 381.00 | 6 692 290.00 | 6 297 909.00 |
FG Production vendue services | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 300 099.00 | 394 381.00 | 6 694 480.00 | 6 300 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 706 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 898 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 368.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 465 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 570.00 | 4 660.00 | | 8 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 168.00 | 13 359.00 | | 19 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | 500.00 | | 21 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 768.00 | 13 859.00 | | 40 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 112.00 | 56 743.00 | | 55 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 708.00 | 103.00 | | 18 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 820.00 | 56 845.00 | | 73 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 053.00 | -42 986.00 | | -33 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 997.00 | 28 099.00 | | 44 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 774 192.00 | 6 359 122.00 | | 6 774 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 626 951.00 | 6 220 479.00 | | 6 626 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 241.00 | 138 642.00 | | 147 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 390.00 | | 62 875.00 | 288 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | | | 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 525.00 | 265 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 279.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 247.00 | 206 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 882.00 | | 1 389.00 | 57 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 169.00 | | 61 486.00 | 230 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 698.00 | 28 730.00 | 42 066.00 | 133 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 005.00 | 6 322.00 | | 14 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 414.00 | 22 408.00 | 41 788.00 | 119 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | 6 564.00 | 19 368.00 | | 6 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 764.00 | 19 368.00 | | 10 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 128.00 | 19 368.00 | | 68 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 368.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 704.00 | 85 704.00 | | 85 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 773.00 | 1 689 773.00 | | 1 689 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 092.00 | | | 1 527 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
VB T. V. A. | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
VC Groupe et associés | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 651.00 | 19 599.00 | 24 052.00 | 43 651.00 |
VI Groupe et associés | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
VP Divers | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 574.00 | | | 218 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 097.00 | 1 931 097.00 | | 1 931 097.00 |
VW T.V.A. | 102 821.00 | 102 821.00 | | 102 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 777.00 | 2 147 725.00 | 24 052.00 | 2 171 777.00 |