| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 848.00 | 27 753.00 | 24 095.00 | 51 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 24 750.00 | 9 914.00 | 14 836.00 | 24 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 514.00 | 33 977.00 | 1 537.00 | 35 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 204.00 | 68 276.00 | 106 928.00 | 175 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 346.00 | 154 920.00 | 152 427.00 | 307 346.00 |
BT Marchandises | 1 099 481.00 | 18 350.00 | 1 081 132.00 | 1 099 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 994.00 | 32 178.00 | 1 384 816.00 | 1 416 994.00 |
BZ Autres créances | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 601.00 | 1 669.00 | 122 932.00 | 124 601.00 |
CF Disponibilités | 636 172.00 | | 636 172.00 | 636 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 671.00 | 52 196.00 | 3 355 474.00 | 3 407 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 066.00 | 207 116.00 | 3 508 950.00 | 3 716 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 953 996.00 | 822 423.00 | | 953 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 077.00 | 131 572.00 | | 209 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 073.00 | 1 018 996.00 | | 1 223 073.00 |
DP Provisions pour risques | 197 930.00 | 196 881.00 | | 197 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 930.00 | 196 881.00 | | 197 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 627.00 | 42 939.00 | | 45 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 500.00 | 128 940.00 | | 87 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 176.00 | 64 191.00 | | 166 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 974.00 | 1 422 817.00 | | 1 240 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 664.00 | 283 284.00 | | 296 664.00 |
EA Autres dettes | 250 704.00 | 111 851.00 | | 250 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 644.00 | 2 054 022.00 | | 2 087 644.00 |
ED (V) | 303.00 | 12 524.00 | | 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 950.00 | 3 282 423.00 | | 3 508 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 986.00 | 2 035 640.00 | | 2 061 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 115 220.00 | 403 651.00 | 7 518 871.00 | 7 115 220.00 |
FG Production vendue services | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 136 056.00 | 403 651.00 | 7 539 707.00 | 7 136 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 575 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 392 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 847.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 194 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 545.00 | 6 007.00 | | 4 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 657.00 | 11 762.00 | | 19 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 202.00 | 74 426.00 | | 24 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 16 693.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 279.00 | 7 090.00 | | 90 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 196 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 734.00 | 219 957.00 | | 90 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 532.00 | -145 531.00 | | -66 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 798.00 | 32 418.00 | | 92 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 608 057.00 | 7 263 471.00 | | 7 608 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 398 980.00 | 7 131 899.00 | | 7 398 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 077.00 | 131 572.00 | | 209 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 143.00 | | 67 044.00 | 276 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 842.00 | 307 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 811.00 | 235 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 848.00 | | | 71 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 235.00 | | 67 044.00 | 204 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 795.00 | 42 741.00 | 15 817.00 | 123 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 288.00 | 10 265.00 | | 28 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 508.00 | 32 476.00 | 15 817.00 | 95 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 881.00 | 1 049.00 | | 196 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 594.00 | 18 350.00 | 18 594.00 | 18 594.00 |
6T Sur comptes clients | 25 681.00 | 6 497.00 | | 25 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 475.00 | 26 516.00 | 18 594.00 | 48 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 356.00 | 27 565.00 | 18 594.00 | 245 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 847.00 | 18 594.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 974.00 | 1 240 974.00 | | 1 240 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 337.00 | 84 337.00 | | 84 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 704.00 | 250 704.00 | | 250 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 949.00 | | | 1 371 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
VB T. V. A. | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 627.00 | 19 969.00 | 25 658.00 | 45 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
VP Divers | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 405.00 | 1 538 405.00 | | 1 538 405.00 |
VW T.V.A. | 137 776.00 | 137 776.00 | | 137 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 468.00 | 1 895 810.00 | 25 658.00 | 1 921 468.00 |