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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 948.00 | 5 878.00 | 38 070.00 | 43 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | 11 377.00 | 8 448.00 | 2 929.00 | 11 377.00 |
AP Constructions | 70 188.00 | 41 824.00 | 28 364.00 | 70 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 268.00 | 119 173.00 | 11 094.00 | 130 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 032.00 | 145 093.00 | 138 939.00 | 284 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 687.00 | 340 417.00 | 234 269.00 | 574 687.00 |
BT Marchandises | 1 239 355.00 | 72 211.00 | 1 167 143.00 | 1 239 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 648.00 | 29 066.00 | 2 361 581.00 | 2 390 648.00 |
BZ Autres créances | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CF Disponibilités | 877 778.00 | | 877 778.00 | 877 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 023.00 | | 65 023.00 | 65 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672 804.00 | 101 278.00 | 4 571 525.00 | 4 672 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 072.00 | 441 696.00 | 4 807 376.00 | 5 249 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 939 963.00 | | | 939 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 116.00 | | | 794 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 704.00 | | | 1 792 704.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
DO TOTAL (II) | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
DP Provisions pour risques | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 272.00 | | | 178 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 987.00 | | | 1 656 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 240.00 | | | 978 240.00 |
EA Autres dettes | 79 989.00 | | | 79 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 346.00 | | | 2 968 346.00 |
ED (V) | 40.00 | | | 40.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 376.00 | | | 4 807 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 389.00 | | | 2 925 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 853 745.00 | 564 492.00 | 11 418 237.00 | 10 853 745.00 |
FD Production vendue biens | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FG Production vendue services | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 895 966.00 | 564 492.00 | 11 460 458.00 | 10 895 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 580 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 324 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 783.00 | |
GE Autres charges | | | 9 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 259 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 943.00 | | | 138 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 778.00 | | | 358 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 601 122.00 | | | 11 601 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 807 006.00 | | | 10 807 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 116.00 | | | 794 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 1 581.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 581.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 988.00 | 1 656 988.00 | | 1 656 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 419.00 | 410 419.00 | | 410 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 786.00 | 90 786.00 | | 90 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 147.00 | 260 147.00 | | 260 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 337.00 | 2 349 337.00 | | 2 349 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
VB T. V. A. | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 157.00 | 31 200.00 | 42 956.00 | 74 157.00 |
VI Groupe et associés | 178 250.00 | 178 250.00 | | 178 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 759.00 | 69 759.00 | | 69 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 700.00 | 2 555 700.00 | | 2 555 700.00 |
VW T.V.A. | 186 694.00 | 186 694.00 | | 186 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 346.00 | 2 925 390.00 | 42 956.00 | 2 968 346.00 |