| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 848.00 | 22 488.00 | 29 360.00 | 51 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 24 750.00 | 4 964.00 | 19 787.00 | 24 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 427.00 | 33 739.00 | 688.00 | 34 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 057.00 | 56 805.00 | 88 252.00 | 145 057.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 143.00 | 127 995.00 | 148 148.00 | 276 143.00 |
BT Marchandises | 1 199 670.00 | 18 594.00 | 1 181 076.00 | 1 199 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 935.00 | 25 681.00 | 1 044 254.00 | 1 069 935.00 |
BZ Autres créances | 115 021.00 | | 115 021.00 | 115 021.00 |
CF Disponibilités | 642 350.00 | | 642 350.00 | 642 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 181.00 | | 147 181.00 | 147 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 549.00 | 44 275.00 | 3 134 274.00 | 3 178 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 693.00 | 172 270.00 | 3 282 423.00 | 3 454 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 822 423.00 | 775 182.00 | | 822 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 572.00 | 147 241.00 | | 131 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 996.00 | 992 424.00 | | 1 018 996.00 |
DP Provisions pour risques | 196 881.00 | 57 364.00 | | 196 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 881.00 | 57 364.00 | | 196 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 939.00 | 43 668.00 | | 42 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 940.00 | 128 165.00 | | 128 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 191.00 | 67 147.00 | | 64 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 817.00 | 1 689 773.00 | | 1 422 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 284.00 | 262 691.00 | | 283 284.00 |
EA Autres dettes | 111 851.00 | 47 480.00 | | 111 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 022.00 | 2 238 925.00 | | 2 054 022.00 |
ED (V) | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 423.00 | 3 288 712.00 | | 3 282 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 640.00 | 2 214 873.00 | | 2 035 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 927 706.00 | 238 851.00 | 7 166 557.00 | 6 927 706.00 |
FG Production vendue services | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 929 156.00 | 238 851.00 | 7 168 007.00 | 6 929 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 182 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 344 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 594.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 837 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 354.00 | 13 886.00 | | 13 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 007.00 | 19 168.00 | | 6 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 762.00 | 21 600.00 | | 11 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 426.00 | 40 768.00 | | 74 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 693.00 | 55 112.00 | | 16 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 090.00 | 18 708.00 | | 7 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 174.00 | | | 196 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 957.00 | 73 820.00 | | 219 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 531.00 | -33 053.00 | | -145 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 418.00 | 44 997.00 | | 32 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 263 471.00 | 6 779 509.00 | | 7 263 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 899.00 | 6 632 268.00 | | 7 131 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 572.00 | 147 241.00 | | 131 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 739.00 | | 50 771.00 | 265 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 367.00 | 276 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 829.00 | 71 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 538.00 | 204 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 271.00 | | 14 406.00 | 59 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 408.00 | | 36 365.00 | 206 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 361.00 | 34 868.00 | 31 434.00 | 120 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 327.00 | 9 790.00 | 1 829.00 | 20 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 034.00 | 25 079.00 | 29 605.00 | 100 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 364.00 | 196 174.00 | 56 657.00 | 57 364.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 594.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 932.00 | | 251.00 | 25 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 132.00 | 18 594.00 | 251.00 | 30 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 496.00 | 214 768.00 | 56 908.00 | 87 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 594.00 | 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 174.00 | 56 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 936.00 | 97 936.00 | | 97 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 817.00 | 1 422 817.00 | | 1 422 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 241.00 | 90 241.00 | | 90 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 851.00 | 111 851.00 | | 111 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 687.00 | | | 1 032 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
VB T. V. A. | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
VC Groupe et associés | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 939.00 | 24 557.00 | 18 382.00 | 42 939.00 |
VI Groupe et associés | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
VP Divers | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 181.00 | | | 147 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 167.00 | 1 332 167.00 | | 1 332 167.00 |
VW T.V.A. | 87 291.00 | 87 291.00 | | 87 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 830.00 | 1 971 448.00 | 18 382.00 | 1 989 830.00 |