| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 848.00 | 32 786.00 | 19 062.00 | 51 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 24 750.00 | 14 864.00 | 9 886.00 | 24 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 821.00 | 34 201.00 | 2 620.00 | 36 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 360.00 | 73 835.00 | 100 525.00 | 174 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 109.00 | 175 686.00 | 132 424.00 | 308 109.00 |
BT Marchandises | 1 195 568.00 | 18 343.00 | 1 177 225.00 | 1 195 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 128.00 | 35 668.00 | 1 621 460.00 | 1 657 128.00 |
BZ Autres créances | 70 679.00 | | 70 679.00 | 70 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 601.00 | 1 454.00 | 123 147.00 | 124 601.00 |
CF Disponibilités | 578 485.00 | | 578 485.00 | 578 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 302.00 | 55 465.00 | 3 697 837.00 | 3 753 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 411.00 | 231 150.00 | 3 830 260.00 | 4 061 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 073.00 | 953 996.00 | | 1 063 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 223.00 | 209 077.00 | | 457 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 575 296.00 | 1 223 073.00 | | 1 575 296.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 197 930.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 197 930.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 868.00 | 45 627.00 | | 42 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 436.00 | 87 500.00 | | 245 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 944.00 | 166 176.00 | | 9 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 172.00 | 1 240 974.00 | | 1 363 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 422.00 | 296 664.00 | | 362 422.00 |
EA Autres dettes | 226 665.00 | 250 704.00 | | 226 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 506.00 | 2 087 644.00 | | 2 250 506.00 |
ED (V) | 1 458.00 | 303.00 | | 1 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 260.00 | 3 508 950.00 | | 3 830 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 550.00 | 2 061 986.00 | | 2 227 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 582 613.00 | 363 999.00 | 7 946 612.00 | 7 582 613.00 |
FG Production vendue services | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 627 810.00 | 363 999.00 | 7 991 809.00 | 7 627 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 025 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 928 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 833.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 576 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 397.00 | 16 615.00 | | 13 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | | | 59.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 060.00 | 4 545.00 | | 3 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 367.00 | 19 657.00 | | 28 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 174.00 | | | 196 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 601.00 | 24 202.00 | | 227 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 797.00 | 455.00 | | 9 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 254.00 | 90 279.00 | | 24 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 051.00 | 90 734.00 | | 37 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 550.00 | -66 532.00 | | 190 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 893.00 | 92 798.00 | | 167 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 256 639.00 | 7 608 057.00 | | 8 256 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 799 415.00 | 7 398 980.00 | | 7 799 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 223.00 | 209 077.00 | | 457 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 346.00 | | 47 197.00 | 307 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 434.00 | 308 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 434.00 | 235 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 848.00 | | | 71 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 468.00 | | 46 897.00 | 235 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 300.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 720.00 | 42 946.00 | 22 180.00 | 150 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 553.00 | 10 033.00 | | 38 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 167.00 | 32 913.00 | 22 180.00 | 112 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 930.00 | 3 000.00 | 197 930.00 | 197 930.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 350.00 | 18 343.00 | 18 350.00 | 18 350.00 |
6T Sur comptes clients | 32 178.00 | 3 490.00 | | 32 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 669.00 | 1 454.00 | 1 669.00 | 1 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 396.00 | 23 287.00 | 20 019.00 | 56 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 327.00 | 26 287.00 | 217 949.00 | 254 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 833.00 | 20 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 454.00 | 1 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 196 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 209.00 | 78 209.00 | | 78 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 172.00 | 1 363 172.00 | | 1 363 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 052.00 | 178 052.00 | | 178 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 665.00 | 226 665.00 | | 226 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 897.00 | 1 607 897.00 | | 1 607 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
VB T. V. A. | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VC Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 868.00 | 19 912.00 | 22 956.00 | 42 868.00 |
VI Groupe et associés | 167 226.00 | 167 226.00 | | 167 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 275.00 | 104 275.00 | | 104 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 112.00 | 1 832 112.00 | | 1 832 112.00 |
VW T.V.A. | 97 562.00 | 97 562.00 | | 97 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 561.00 | 2 217 605.00 | 22 956.00 | 2 240 561.00 |