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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 183.00 | 7 235.00 | 66 947.00 | 74 183.00 |
AH Fonds commercial | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | 11 377.00 | 9 667.00 | 1 709.00 | 11 377.00 |
AP Constructions | 80 924.00 | 51 961.00 | 28 963.00 | 80 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 719.00 | 127 489.00 | 19 229.00 | 146 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 146.00 | 149 678.00 | 180 468.00 | 330 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 194.00 | 366 032.00 | 331 162.00 | 697 194.00 |
BT Marchandises | 1 848 953.00 | 102 422.00 | 1 746 530.00 | 1 848 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 633.00 | 36 091.00 | 1 929 541.00 | 1 965 633.00 |
BZ Autres créances | 273 062.00 | | 273 062.00 | 273 062.00 |
CF Disponibilités | 528 503.00 | | 528 503.00 | 528 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 146.00 | | 140 146.00 | 140 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 761 023.00 | 138 514.00 | 4 622 508.00 | 4 761 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 458 728.00 | 504 546.00 | 4 954 181.00 | 5 458 728.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 434 079.00 | | | 1 434 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 981.00 | | | 607 981.00 |
DK Provisions réglementées | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 486.00 | | | 2 231 486.00 |
DP Provisions pour risques | 509.00 | | | 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 509.00 | | | 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 804.00 | | | 77 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 237.00 | | | 510 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 498.00 | | | 1 248 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 932.00 | | | 662 932.00 |
EA Autres dettes | 220 537.00 | | | 220 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 009.00 | | | 2 720 009.00 |
ED (V) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 181.00 | | | 4 954 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 229.00 | | | 2 687 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 148 212.00 | 924 235.00 | 14 072 447.00 | 13 148 212.00 |
FG Production vendue services | 3 948.00 | 11 992.00 | 15 940.00 | 3 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 152 160.00 | 936 227.00 | 14 088 387.00 | 13 152 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 246 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 046 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -583 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 447.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 202 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 344.00 | | | 166 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 627.00 | | | -128 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 036.00 | | | 87 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 681.00 | | | 194 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 303 606.00 | | | 14 303 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 695 624.00 | | | 13 695 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 981.00 | | | 607 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 130 800.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 581.00 | 510.00 | 1 581.00 | 1 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581.00 | 131 310.00 | 1 581.00 | 1 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 498.00 | 1 248 498.00 | | 1 248 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 982.00 | 375 982.00 | | 375 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 758.00 | 201 758.00 | | 201 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 913.00 | 1 915 913.00 | | 1 915 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VB T. V. A. | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 804.00 | 45 025.00 | 32 780.00 | 77 804.00 |
VI Groupe et associés | 510 215.00 | 510 215.00 | | 510 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 492.00 | 182 492.00 | | 182 492.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 146.00 | 140 146.00 | | 140 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 872.00 | 2 378 872.00 | | 2 378 872.00 |
VW T.V.A. | 211 509.00 | 211 509.00 | | 211 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 010.00 | 2 687 230.00 | 32 780.00 | 2 720 010.00 |