| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 957.00 | 48 294.00 | 9 663.00 | 57 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 347.00 | 59 044.00 | 21 304.00 | 80 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 705.00 | 108 738.00 | 30 967.00 | 139 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 543.00 | 405.00 | 148 138.00 | 148 543.00 |
BZ Autres créances | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CF Disponibilités | 467 853.00 | | 467 853.00 | 467 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 746.00 | 405.00 | 653 341.00 | 653 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 452.00 | 109 143.00 | 684 308.00 | 793 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 133 452.00 | 107 573.00 | | 133 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 346.00 | 50 880.00 | | 116 346.00 |
DL TOTAL (I) | 524 799.00 | 433 452.00 | | 524 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 470.00 | 108 345.00 | | 42 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 501.00 | 28 994.00 | | 42 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 930.00 | 34 333.00 | | 65 930.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 510.00 | 182 900.00 | | 159 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 308.00 | 616 352.00 | | 684 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 032.00 | | 3 674.00 | 136 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 631.00 | | 3 674.00 | 134 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 788.00 | 22 951.00 | | 85 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 387.00 | 22 951.00 | | 84 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UX Autres créances clients | 148 115.00 | | | 148 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VI Groupe et associés | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 365.00 | 161 365.00 | | 161 365.00 |
VW T.V.A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 510.00 | 157 510.00 | | 157 510.00 |