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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 492.00 | 2 997.00 | 4 495.00 | 7 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 778.00 | 86 396.00 | 76 381.00 | 162 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 239.00 | 74 446.00 | 11 793.00 | 86 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 508.00 | 163 839.00 | 92 669.00 | 256 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 855.00 | 93.00 | 76 763.00 | 76 855.00 |
BZ Autres créances | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
CF Disponibilités | 745 321.00 | | 745 321.00 | 745 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 899.00 | 93.00 | 891 807.00 | 891 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 407.00 | 163 932.00 | 984 476.00 | 1 148 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 375 572.00 | 294 799.00 | | 375 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 682.00 | 110 773.00 | | 76 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 012.00 | 19 583.00 | | 16 012.00 |
DL TOTAL (I) | 743 266.00 | 700 155.00 | | 743 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 461.00 | 49 293.00 | | 47 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 366.00 | 88 402.00 | | 87 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 541.00 | 54 648.00 | | 41 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 504.00 | 67 517.00 | | 49 504.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 410.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 209.00 | 275 089.00 | | 241 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 476.00 | 975 245.00 | | 984 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 366.00 | | | 87 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 068.00 | | 17 000.00 | 247 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 560.00 | 256 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 560.00 | 256 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 068.00 | | 17 000.00 | 247 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 475.00 | 19 924.00 | 7 560.00 | 151 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 475.00 | 19 924.00 | 7 560.00 | 151 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 461.00 | 20 086.00 | 27 375.00 | 47 461.00 |
VI Groupe et associés | 87 366.00 | 87 366.00 | | 87 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 389.00 | 199 015.00 | 27 375.00 | 226 389.00 |