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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 492.00 | 1 498.00 | 5 993.00 | 7 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 203.00 | 59 900.00 | 74 303.00 | 134 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 613.00 | 75 889.00 | 3 725.00 | 79 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 308.00 | 137 287.00 | 84 021.00 | 221 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 611.00 | 93.00 | 118 519.00 | 118 611.00 |
BZ Autres créances | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
CF Disponibilités | 555 839.00 | | 555 839.00 | 555 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 716.00 | 93.00 | 766 623.00 | 766 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 023.00 | 137 379.00 | 850 644.00 | 988 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 307 697.00 | 219 799.00 | | 307 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 101.00 | 117 898.00 | | 17 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
DL TOTAL (I) | 622 953.00 | 612 697.00 | | 622 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 708.00 | 67 119.00 | | 73 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 501.00 | 25 261.00 | | 41 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 909.00 | 54 269.00 | | 47 909.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 1 283.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 691.00 | 147 932.00 | | 227 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 644.00 | 760 629.00 | | 850 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 049.00 | | 79 752.00 | 143 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493.00 | 221 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 493.00 | 221 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 049.00 | | 79 752.00 | 143 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493.00 | | 137 287.00 | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | | 137 287.00 | 1 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 118 426.00 | | | 118 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 125.00 | 13 832.00 | 49 293.00 | 63 125.00 |
VI Groupe et associés | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 503.00 | 187 503.00 | | 187 503.00 |
VW T.V.A. | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 691.00 | 178 398.00 | 49 293.00 | 227 691.00 |