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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 492.00 | 2 247.00 | 5 244.00 | 7 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 638.00 | 71 385.00 | 89 253.00 | 160 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 939.00 | 77 842.00 | 1 096.00 | 78 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 068.00 | 151 475.00 | 95 594.00 | 247 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 949.00 | 2 702.00 | 84 247.00 | 86 949.00 |
BZ Autres créances | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CF Disponibilités | 754 736.00 | | 754 736.00 | 754 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 353.00 | 2 702.00 | 879 651.00 | 882 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 421.00 | 154 177.00 | 975 245.00 | 1 129 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 294 799.00 | 307 697.00 | | 294 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 773.00 | 17 101.00 | | 110 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 583.00 | 23 155.00 | | 19 583.00 |
DL TOTAL (I) | 700 155.00 | 622 953.00 | | 700 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 293.00 | 63 125.00 | | 49 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 402.00 | 73 708.00 | | 88 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 648.00 | 41 501.00 | | 54 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 517.00 | 47 909.00 | | 67 517.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 1 448.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 089.00 | 227 691.00 | | 275 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 245.00 | 850 644.00 | | 975 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 308.00 | | 27 524.00 | 221 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 247 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 247 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 308.00 | | 27 524.00 | 221 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 287.00 | 15 951.00 | 1 763.00 | 137 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 287.00 | 15 951.00 | 1 763.00 | 137 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 293.00 | 13 943.00 | 35 350.00 | 49 293.00 |
VI Groupe et associés | 88 402.00 | 88 402.00 | | 88 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 564.00 | 114 564.00 | | 114 564.00 |
VW T.V.A. | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 269.00 | 224 919.00 | 35 350.00 | 260 269.00 |