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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 492.00 | 4 495.00 | 2 997.00 | 7 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 117.00 | 133 508.00 | 113 610.00 | 247 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 848.00 | 210 242.00 | 116 606.00 | 326 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 989.00 | 185.00 | 65 804.00 | 65 989.00 |
BZ Autres créances | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CF Disponibilités | 973 615.00 | | 973 615.00 | 973 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 033.00 | 185.00 | 1 076 848.00 | 1 077 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 880.00 | 210 427.00 | 1 193 454.00 | 1 403 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 427 141.00 | 402 254.00 | | 427 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 417.00 | 74 887.00 | | 67 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 264.00 | 31 911.00 | | 25 264.00 |
DL TOTAL (I) | 794 823.00 | 784 053.00 | | 794 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 957.00 | 62 180.00 | | 32 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 122.00 | 120 859.00 | | 180 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 467.00 | 89 024.00 | | 81 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 698.00 | 82 947.00 | | 88 698.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 631.00 | 369 830.00 | | 398 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 454.00 | 1 153 883.00 | | 1 193 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 122.00 | | | 180 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 976.00 | 30 054.00 | 11 788.00 | 191 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 976.00 | 30 054.00 | 11 788.00 | 191 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185.00 | | | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | | | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | | | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 467.00 | 81 467.00 | | 81 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 698.00 | 88 698.00 | | 88 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 290.00 | 181 290.00 | | 181 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 957.00 | 16 174.00 | 16 783.00 | 32 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 165.00 | 80 165.00 | | 80 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 165.00 | 80 165.00 | | 80 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 631.00 | 381 848.00 | 16 783.00 | 398 631.00 |