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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 492.00 | 749.00 | 6 742.00 | 7 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 944.00 | 52 979.00 | 2 965.00 | 55 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 613.00 | 68 568.00 | 11 045.00 | 79 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 049.00 | 122 297.00 | 20 752.00 | 143 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 928.00 | | 130 928.00 | 130 928.00 |
BZ Autres créances | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CF Disponibilités | 565 766.00 | | 565 766.00 | 565 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 877.00 | | 739 877.00 | 739 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 926.00 | 122 297.00 | 760 629.00 | 882 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 219 799.00 | 133 452.00 | | 219 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 898.00 | 116 346.00 | | 117 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 612 697.00 | 524 799.00 | | 612 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 119.00 | 42 470.00 | | 67 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 261.00 | 42 501.00 | | 25 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 269.00 | 65 930.00 | | 54 269.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 6 610.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 932.00 | 159 510.00 | | 147 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 629.00 | 684 308.00 | | 760 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 705.00 | | 7 492.00 | 139 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 148.00 | 143 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 401.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 747.00 | 143 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 304.00 | | 7 492.00 | 138 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 738.00 | 17 706.00 | 4 148.00 | 108 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 338.00 | 17 706.00 | 2 747.00 | 107 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 130 928.00 | 130 928.00 | | 130 928.00 |
VB T. V. A. | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VI Groupe et associés | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 353.00 | 155 353.00 | | 155 353.00 |
VW T.V.A. | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 932.00 | 147 932.00 | | 147 932.00 |