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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 900.00 | 2 344.00 | 2 556.00 | 4 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 645.00 | 46 540.00 | 15 105.00 | 61 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 094.00 | 6 344.00 | 4 750.00 | 11 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 045.00 | 118 156.00 | 161 889.00 | 280 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 705.00 | 173 383.00 | 188 321.00 | 361 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BZ Autres créances | 207 545.00 | | 207 545.00 | 207 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 729.00 | | 310 729.00 | 310 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 433.00 | 173 383.00 | 499 050.00 | 672 433.00 |
CU Autres participations | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 187 808.00 | 175 608.00 | | 187 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 896.00 | 12 200.00 | | 48 896.00 |
DL TOTAL (I) | 244 953.00 | 196 058.00 | | 244 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 632.00 | 149 383.00 | | 124 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 293.00 | 5 763.00 | | 5 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 472.00 | 32 645.00 | | 36 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 814.00 | 70 675.00 | | 41 814.00 |
EA Autres dettes | 32 925.00 | 51 942.00 | | 32 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 096.00 | 310 407.00 | | 254 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 050.00 | 506 465.00 | | 499 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 720.00 | 208 504.00 | | 153 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 995.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 806.00 | | 1 167 806.00 | 1 167 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 806.00 | | 1 167 806.00 | 1 167 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 963.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 809.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 980.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 980.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098.00 | -980.00 | | 2 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 386.00 | 1 047 033.00 | | 1 196 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 491.00 | 1 034 833.00 | | 1 147 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 896.00 | 12 200.00 | | 48 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 610.00 | 6 854.00 | | 10 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 006.00 | | 80 699.00 | 281 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 600.00 | | 13 045.00 | 48 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 985.00 | | 65 154.00 | 225 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | 2 500.00 | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 420.00 | 43 963.00 | | 129 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 854.00 | 490.00 | | 1 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 375.00 | 8 164.00 | | 38 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 191.00 | 35 309.00 | | 89 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 521.00 | 24 145.00 | 63 124.00 | 124 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 560.00 | | | 182 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 416.00 | 227 416.00 | | 227 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 136.00 | 140 760.00 | 63 124.00 | 241 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 015.00 | 35 761.00 | | 42 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 889.00 | 18 386.00 | | 20 889.00 |
ST Autres comptes | 253 891.00 | 211 830.00 | | 253 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 846.00 | 95 995.00 | | 97 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 013.00 | 2 136.00 | | 16 013.00 |
YT Sous‐traitance | 147 597.00 | 93 765.00 | | 147 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 084.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 109.00 | 36 845.00 | | 43 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 223.00 | 419 977.00 | | 520 223.00 |