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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 242.00 | 29 544.00 | 3 698.00 | 33 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 727.00 | 75 961.00 | 31 765.00 | 107 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 854.00 | 291 017.00 | 213 837.00 | 504 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 652 367.00 | 401 422.00 | 250 945.00 | 652 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 967.00 | | 280 967.00 | 280 967.00 |
BZ Autres créances | 206 119.00 | | 206 119.00 | 206 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
CF Disponibilités | 162 692.00 | | 162 692.00 | 162 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 861.00 | | 1 014 861.00 | 1 014 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 228.00 | 401 422.00 | 1 265 806.00 | 1 667 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 907.00 | | | 82 907.00 |
CU Autres participations | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 463 079.00 | 371 613.00 | | 463 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 929.00 | 91 467.00 | | 43 929.00 |
DL TOTAL (I) | 515 258.00 | 471 329.00 | | 515 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 620.00 | 493 825.00 | | 424 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | 5 756.00 | | 4 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 360.00 | 64 055.00 | | 65 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 460.00 | 77 071.00 | | 72 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 701.00 | 134 522.00 | | 141 701.00 |
EA Autres dettes | 42 287.00 | 32 066.00 | | 42 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 549.00 | 807 295.00 | | 750 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 806.00 | 1 278 624.00 | | 1 265 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 072.00 | 312 236.00 | | 408 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 659.00 | | 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 705.00 | | 193 891.00 | 668 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 229.00 | 652 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 271.00 | 33 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 958.00 | 612 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 575.00 | | 3 938.00 | 55 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 585.00 | | 189 953.00 | 605 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 894.00 | 104 756.00 | 209 229.00 | 505 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 794.00 | 106.00 | | 4 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 592.00 | 5 223.00 | 26 271.00 | 50 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 509.00 | 99 427.00 | 182 958.00 | 450 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
UX Autres créances clients | 280 967.00 | 280 967.00 | | 280 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 059.00 | 146 942.00 | 277 117.00 | 424 059.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 485.00 | 101 578.00 | 82 907.00 | 184 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 314.00 | 431 407.00 | 82 907.00 | 514 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 189.00 | 408 072.00 | 277 117.00 | 685 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 769.00 | 60 651.00 | | 63 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 745.00 | 45 117.00 | | 47 745.00 |
ST Autres comptes | 439 782.00 | 340 861.00 | | 439 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 927.00 | 127 235.00 | | 139 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 059.00 | 29 889.00 | | 24 059.00 |
YT Sous‐traitance | 135 104.00 | 237 387.00 | | 135 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 442.00 | | | 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 713.00 | 4 794.00 | | 4 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 482.00 | 65 445.00 | | 68 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 999.00 | 750 600.00 | | 762 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |