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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 900.00 | 4 794.00 | 106.00 | 4 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 575.00 | 50 592.00 | 4 983.00 | 55 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 368.00 | 60 393.00 | 35 975.00 | 96 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 217.00 | 390 116.00 | 119 101.00 | 509 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 705.00 | 505 894.00 | 162 810.00 | 668 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 502.00 | | 219 502.00 | 219 502.00 |
BZ Autres créances | 220 840.00 | | 220 840.00 | 220 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 019.00 | | 557 019.00 | 557 019.00 |
CF Disponibilités | 110 960.00 | | 110 960.00 | 110 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 814.00 | | 1 115 814.00 | 1 115 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 518.00 | 505 894.00 | 1 278 624.00 | 1 784 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 371 613.00 | 371 553.00 | | 371 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 467.00 | 59.00 | | 91 467.00 |
DL TOTAL (I) | 471 329.00 | 379 863.00 | | 471 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 825.00 | 659 242.00 | | 493 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 756.00 | 3 010.00 | | 5 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 055.00 | 31 110.00 | | 64 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 071.00 | 120 549.00 | | 77 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 522.00 | 87 900.00 | | 134 522.00 |
EA Autres dettes | 32 066.00 | 19 407.00 | | 32 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 295.00 | 921 217.00 | | 807 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 624.00 | 1 301 080.00 | | 1 278 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 236.00 | 765 052.00 | | 312 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | 728.00 | | 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 698.00 | | 30 007.00 | 638 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 640.00 | | 29 945.00 | 575 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | 62.00 | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 506.00 | 88 388.00 | | 417 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 304.00 | 490.00 | | 4 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 605.00 | 7 986.00 | | 42 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 597.00 | 79 912.00 | | 370 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 502.00 | 219 502.00 | | 219 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 166.00 | 62 162.00 | 431 004.00 | 493 166.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 348.00 | | | 165 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 822.00 | 90 143.00 | 129 679.00 | 219 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 638.00 | 318 959.00 | 129 679.00 | 448 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 240.00 | 312 236.00 | 431 004.00 | 743 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 651.00 | 67 575.00 | | 60 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 117.00 | 39 883.00 | | 45 117.00 |
ST Autres comptes | 340 861.00 | 395 637.00 | | 340 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 235.00 | 125 118.00 | | 127 235.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 889.00 | 73 582.00 | | 29 889.00 |
YT Sous‐traitance | 237 387.00 | 241 969.00 | | 237 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 794.00 | 4 940.00 | | 4 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 445.00 | 72 515.00 | | 65 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 600.00 | 802 606.00 | | 750 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |