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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 900.00 | 3 814.00 | 1 086.00 | 4 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 982.00 | 34 169.00 | 11 813.00 | 45 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 464.00 | 29 661.00 | 59 803.00 | 89 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 694.00 | 257 518.00 | 209 175.00 | 466 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 560.00 | 325 161.00 | 284 399.00 | 609 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 709.00 | | 140 709.00 | 140 709.00 |
BZ Autres créances | 402 710.00 | | 402 710.00 | 402 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 567.00 | | 41 567.00 | 41 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 088.00 | | 594 088.00 | 594 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 648.00 | 325 161.00 | 878 487.00 | 1 203 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 315 038.00 | 239 410.00 | | 315 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 515.00 | 75 628.00 | | 56 515.00 |
DL TOTAL (I) | 379 803.00 | 323 288.00 | | 379 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 442.00 | 369 110.00 | | 286 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 5 180.00 | | 5 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 575.00 | 74 565.00 | | 60 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 649.00 | 70 397.00 | | 36 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 928.00 | 89 334.00 | | 104 928.00 |
EA Autres dettes | 4 489.00 | 13 807.00 | | 4 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 683.00 | 622 392.00 | | 498 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 487.00 | 945 680.00 | | 878 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 924.00 | 262 108.00 | | 288 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 099.00 | | 133 362.00 | 477 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 609 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 556 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 260.00 | | 13 722.00 | 32 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 417.00 | | 119 640.00 | 437 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 810.00 | 89 400.00 | 49.00 | 235 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 324.00 | 490.00 | | 3 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 929.00 | 6 240.00 | | 27 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 557.00 | 82 671.00 | 49.00 | 204 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 709.00 | 140 709.00 | | 140 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 719.00 | 75 960.00 | 209 759.00 | 285 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 621.00 | | | 82 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 606.00 | 116 463.00 | 266 143.00 | 382 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 975.00 | 286 832.00 | 266 143.00 | 552 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 108.00 | 228 349.00 | 209 759.00 | 438 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 801.00 | 58 666.00 | | 65 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 322.00 | 25 901.00 | | 29 322.00 |
ST Autres comptes | 382 883.00 | 339 948.00 | | 382 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 364.00 | 94 219.00 | | 110 364.00 |
YT Sous‐traitance | 165 920.00 | 130 389.00 | | 165 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 148.00 | 2 898.00 | | 4 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 949.00 | 61 564.00 | | 69 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 488.00 | 590 457.00 | | 688 488.00 |