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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 900.00 | 4 304.00 | 596.00 | 4 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 575.00 | 42 605.00 | 12 969.00 | 55 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 044.00 | 44 760.00 | 45 283.00 | 90 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 597.00 | 325 837.00 | 159 760.00 | 485 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 698.00 | 417 506.00 | 221 192.00 | 638 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 690.00 | | 182 690.00 | 182 690.00 |
BZ Autres créances | 280 135.00 | | 280 135.00 | 280 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 007.00 | | 495 007.00 | 495 007.00 |
CF Disponibilités | 109 606.00 | | 109 606.00 | 109 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 888.00 | | 1 079 888.00 | 1 079 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 586.00 | 417 506.00 | 1 301 080.00 | 1 718 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 207.00 | | | 162 207.00 |
CU Autres participations | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 371 553.00 | 315 038.00 | | 371 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59.00 | 56 515.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 379 863.00 | 379 803.00 | | 379 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 242.00 | 286 442.00 | | 659 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | 5 600.00 | | 3 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 110.00 | 60 575.00 | | 31 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 549.00 | 36 649.00 | | 120 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 900.00 | 104 928.00 | | 87 900.00 |
EA Autres dettes | 19 407.00 | 4 489.00 | | 19 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 217.00 | 498 683.00 | | 921 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 080.00 | 878 487.00 | | 1 301 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 052.00 | 288 924.00 | | 765 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 560.00 | | 34 902.00 | 609 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 765.00 | 638 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 765.00 | 575 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 982.00 | | 9 593.00 | 45 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 157.00 | | 25 248.00 | 556 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521.00 | | 62.00 | 2 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 161.00 | 94 807.00 | 2 462.00 | 325 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 814.00 | 490.00 | | 3 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 169.00 | 8 437.00 | | 34 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 179.00 | 85 880.00 | 2 462.00 | 287 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 549.00 | 120 549.00 | | 120 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 690.00 | 182 690.00 | | 182 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 514.00 | 502 348.00 | 156 166.00 | 658 514.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 205.00 | | | 72 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 724.00 | 114 517.00 | 162 207.00 | 276 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 275.00 | 314 068.00 | 162 207.00 | 476 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 108.00 | 733 942.00 | 156 166.00 | 890 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 575.00 | 65 801.00 | | 67 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 883.00 | 29 322.00 | | 39 883.00 |
ST Autres comptes | 395 637.00 | 382 883.00 | | 395 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 118.00 | 110 364.00 | | 125 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 582.00 | 57 895.00 | | 73 582.00 |
YT Sous‐traitance | 241 969.00 | 165 920.00 | | 241 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 940.00 | 4 148.00 | | 4 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 515.00 | 69 949.00 | | 72 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 606.00 | 688 488.00 | | 802 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |