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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 900.00 | 3 324.00 | 1 576.00 | 4 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 260.00 | 27 929.00 | 4 331.00 | 32 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 952.00 | 16 795.00 | 43 157.00 | 59 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 466.00 | 187 762.00 | 189 704.00 | 377 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 099.00 | 235 810.00 | 241 289.00 | 477 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 356.00 | | 69 356.00 | 69 356.00 |
BZ Autres créances | 476 529.00 | | 476 529.00 | 476 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 80 983.00 | | 80 983.00 | 80 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 392.00 | | 704 392.00 | 704 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 490.00 | 235 810.00 | 945 680.00 | 1 181 490.00 |
CU Autres participations | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 239 410.00 | 236 703.00 | | 239 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 628.00 | 2 707.00 | | 75 628.00 |
DL TOTAL (I) | 323 288.00 | 247 660.00 | | 323 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 110.00 | 439 866.00 | | 369 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 180.00 | 3 150.00 | | 5 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 565.00 | 16 050.00 | | 74 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 397.00 | 50 565.00 | | 70 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 334.00 | 42 557.00 | | 89 334.00 |
EA Autres dettes | 13 807.00 | 45 377.00 | | 13 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 392.00 | 597 565.00 | | 622 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 680.00 | 845 225.00 | | 945 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 108.00 | 242 547.00 | | 262 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 303.00 | | 64 455.00 | 486 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 659.00 | 477 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 905.00 | 32 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 754.00 | 437 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 645.00 | | 2 520.00 | 61 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 237.00 | | 61 935.00 | 417 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 755.00 | 76 714.00 | 73 659.00 | 232 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 834.00 | 490.00 | | 2 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 335.00 | 6 500.00 | 31 905.00 | 53 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 587.00 | 69 724.00 | 41 754.00 | 176 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 340.00 | 82 621.00 | 263 143.00 | 368 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VP Divers | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 195.00 | 91 260.00 | 338 935.00 | 430 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 602.00 | 214 667.00 | 338 935.00 | 553 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 827.00 | 262 108.00 | 263 143.00 | 547 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 666.00 | 46 272.00 | | 58 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 901.00 | 17 730.00 | | 25 901.00 |
ST Autres comptes | 339 948.00 | 294 631.00 | | 339 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 219.00 | 96 168.00 | | 94 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
YT Sous‐traitance | 130 389.00 | 118 933.00 | | 130 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 898.00 | 2 516.00 | | 2 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 564.00 | 48 788.00 | | 61 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 457.00 | 527 462.00 | | 590 457.00 |