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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 866.00 | 27 729.00 | 22 137.00 | 49 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 921.00 | 34 714.00 | 52 207.00 | 86 921.00 |
BP En cours de production de services | 300 694.00 | | 300 694.00 | 300 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 043.00 | | 860 043.00 | 860 043.00 |
BZ Autres créances | 138 856.00 | | 138 856.00 | 138 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 906.00 | | 92 906.00 | 92 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 208.00 | | 1 439 208.00 | 1 439 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 130.00 | 34 714.00 | 1 491 416.00 | 1 526 130.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 708 564.00 | 735 778.00 | | 708 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 233.00 | -27 213.00 | | 32 233.00 |
DL TOTAL (I) | 751 798.00 | 719 564.00 | | 751 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 116.00 | 4 833.00 | | 19 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 893.00 | 295 203.00 | | 229 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 530.00 | 198 191.00 | | 164 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 279.00 | 267 530.00 | | 263 279.00 |
EA Autres dettes | | 1 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 799.00 | 80 221.00 | | 62 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 618.00 | 847 539.00 | | 739 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 416.00 | 1 567 103.00 | | 1 491 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 808.00 | 847 539.00 | | 727 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 921.00 | | | 96 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 30 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 86 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 866.00 | 6 849.00 | | 27 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | 2 723.00 | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 604.00 | 4 126.00 | | 23 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 530.00 | 164 530.00 | | 164 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 860 043.00 | | | 860 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VC Groupe et associés | 88 753.00 | | | 88 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 710.00 | 6 900.00 | 11 810.00 | 18 710.00 |
VI Groupe et associés | 229 893.00 | 229 893.00 | | 229 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
VP Divers | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 906.00 | | | 92 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 875.00 | 1 091 805.00 | 70.00 | 1 091 875.00 |
VW T.V.A. | 173 069.00 | 173 069.00 | | 173 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 618.00 | 727 808.00 | 11 810.00 | 739 618.00 |