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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 632.00 | 18 457.00 | 2 175.00 | 20 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 542.00 | 52 774.00 | 38 768.00 | 91 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 552 174.00 | 71 231.00 | 480 943.00 | 552 174.00 |
BP En cours de production de services | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 389.00 | 47 647.00 | 1 361 741.00 | 1 409 389.00 |
BZ Autres créances | 587 732.00 | | 587 732.00 | 587 732.00 |
CF Disponibilités | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 166.00 | 47 647.00 | 2 059 519.00 | 2 107 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 340.00 | 118 878.00 | 2 540 462.00 | 2 659 340.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 328.00 | 1 263 410.00 | | 1 378 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 859.00 | 114 918.00 | | 213 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 186.00 | 1 389 328.00 | | 1 603 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 347.00 | 46 944.00 | | 232 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 672.00 | 197 448.00 | | 163 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 260.00 | 96 795.00 | | 36 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 063.00 | 321 519.00 | | 466 063.00 |
EA Autres dettes | 17 924.00 | 43 259.00 | | 17 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 010.00 | 22 130.00 | | 21 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 276.00 | 728 093.00 | | 937 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 462.00 | 2 117 421.00 | | 2 540 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 651.00 | 598 798.00 | | 659 651.00 |