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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 757.00 | 6 202.00 | 3 555.00 | 9 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 346.00 | 28 937.00 | 59 409.00 | 88 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 173.00 | 35 139.00 | 293 034.00 | 328 173.00 |
BP En cours de production de services | 117 910.00 | | 117 910.00 | 117 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 421.00 | 12 111.00 | 1 136 310.00 | 1 148 421.00 |
BZ Autres créances | 210 335.00 | | 210 335.00 | 210 335.00 |
CF Disponibilités | 133 580.00 | | 133 580.00 | 133 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 139.00 | | 75 139.00 | 75 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 385.00 | 12 111.00 | 1 673 274.00 | 1 685 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 558.00 | 47 250.00 | 1 966 308.00 | 2 013 558.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 839.00 | 740 798.00 | | 1 054 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 578.00 | 314 041.00 | | 117 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 417.00 | 1 065 839.00 | | 1 183 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 874.00 | 12 244.00 | | 38 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 024.00 | 357 801.00 | | 290 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 922.00 | 65 594.00 | | 109 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 369.00 | 331 912.00 | | 313 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 702.00 | 32 825.00 | | 30 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 891.00 | 800 376.00 | | 782 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 308.00 | 1 866 215.00 | | 1 966 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 614.00 | 630 960.00 | | 609 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 198.00 | | 47 161.00 | 289 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 985.00 | | 4 800.00 | 206 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 143.00 | | 42 361.00 | 52 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 377.00 | 5 948.00 | 8 186.00 | 37 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 985.00 | 1 245.00 | 2 028.00 | 6 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 392.00 | 4 703.00 | 6 158.00 | 30 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 645.00 | 18 488.00 | 79 749.00 | 164 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 922.00 | 109 922.00 | | 109 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 354.00 | | | 1 119 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
VB T. V. A. | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VC Groupe et associés | 155 842.00 | | | 155 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 016.00 | 29 739.00 | 106 869.00 | 203 016.00 |
VI Groupe et associés | 125 379.00 | 125 379.00 | | 125 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 965.00 | 1 433 895.00 | 70.00 | 1 433 965.00 |
VW T.V.A. | 208 499.00 | 208 499.00 | | 208 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 536.00 | 628 102.00 | 186 618.00 | 947 536.00 |