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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 632.00 | 8 007.00 | 12 625.00 | 20 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 451.00 | 33 565.00 | 60 886.00 | 94 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 153.00 | 41 572.00 | 303 581.00 | 345 153.00 |
BP En cours de production de services | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 326.00 | 18 305.00 | 1 214 022.00 | 1 232 326.00 |
BZ Autres créances | 256 903.00 | | 256 903.00 | 256 903.00 |
CF Disponibilités | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 287.00 | 18 305.00 | 1 657 983.00 | 1 676 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 440.00 | 59 876.00 | 1 961 564.00 | 2 021 440.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 417.00 | 1 054 839.00 | | 1 172 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 993.00 | 117 578.00 | | 90 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 410.00 | 1 183 417.00 | | 1 274 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 453.00 | 38 874.00 | | 61 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 235.00 | 290 024.00 | | 221 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 942.00 | 109 922.00 | | 14 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 380.00 | 313 369.00 | | 344 380.00 |
EA Autres dettes | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 806.00 | 30 702.00 | | 21 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 154.00 | 782 891.00 | | 687 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 564.00 | 1 966 308.00 | | 1 961 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 533.00 | 609 614.00 | | 518 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 173.00 | | 40 928.00 | 328 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 948.00 | 345 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 220 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 148.00 | 94 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 757.00 | | 15 675.00 | 209 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 346.00 | | 25 253.00 | 88 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 139.00 | 16 265.00 | 9 832.00 | 35 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 202.00 | 3 594.00 | 1 789.00 | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 937.00 | 12 671.00 | 8 043.00 | 28 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 111.00 | 6 194.00 | | 12 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 111.00 | 6 194.00 | | 12 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 111.00 | 6 194.00 | | 12 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 157.00 | 19 050.00 | 82 175.00 | 146 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 260.00 | 1 203 260.00 | | 1 203 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 249 614.00 | 249 614.00 | | 249 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 090.00 | 38 468.00 | 123 690.00 | 207 090.00 |
VI Groupe et associés | 75 078.00 | 75 078.00 | | 75 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 774.00 | 1 521 704.00 | 70.00 | 1 521 774.00 |
VW T.V.A. | 219 477.00 | 219 477.00 | | 219 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 311.00 | 537 582.00 | 205 865.00 | 833 311.00 |