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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 143.00 | 30 392.00 | 21 751.00 | 52 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 198.00 | 37 377.00 | 251 821.00 | 289 198.00 |
BP En cours de production de services | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 111.00 | 12 111.00 | 1 121 000.00 | 1 133 111.00 |
BZ Autres créances | 188 094.00 | | 188 094.00 | 188 094.00 |
CF Disponibilités | 72 361.00 | | 72 361.00 | 72 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 438.00 | | 100 438.00 | 100 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 505.00 | 12 111.00 | 1 614 394.00 | 1 626 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 703.00 | 49 488.00 | 1 866 215.00 | 1 915 703.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 740 798.00 | 708 564.00 | | 740 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 041.00 | 32 233.00 | | 314 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 839.00 | 751 798.00 | | 1 065 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 244.00 | 19 116.00 | | 12 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 801.00 | 229 893.00 | | 357 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 594.00 | 164 530.00 | | 65 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 912.00 | 263 279.00 | | 331 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 825.00 | 62 799.00 | | 32 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 376.00 | 739 618.00 | | 800 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 215.00 | 1 491 416.00 | | 1 866 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 960.00 | 727 808.00 | | 630 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 905.00 | | 1 443 905.00 | 1 443 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 905.00 | | 1 443 905.00 | 1 443 905.00 |
FM Production stockée | | | -168 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 111.00 | |
GE Autres charges | | | 7 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 912.00 | 337 564.00 | | 351 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 075.00 | 54 876.00 | | 53 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 211.00 | 3 497.00 | | 7 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 174.00 | 1 267 500.00 | | 1 629 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 132.00 | 1 235 266.00 | | 1 315 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 041.00 | 32 233.00 | | 314 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 921.00 | | 203 912.00 | 86 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 289 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 52 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 985.00 | | 200 000.00 | 6 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 866.00 | | 3 912.00 | 49 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 714.00 | 4 298.00 | 1 635.00 | 34 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 729.00 | 4 298.00 | 1 635.00 | 27 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 111.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 587.00 | 17 942.00 | 77 395.00 | 182 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 045.00 | | | 1 104 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 149 618.00 | | | 149 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 398.00 | 24 982.00 | 82 166.00 | 194 398.00 |
VI Groupe et associés | 175 213.00 | 175 213.00 | | 175 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
VP Divers | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 438.00 | | | 100 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 714.00 | 1 421 644.00 | 70.00 | 1 421 714.00 |
VW T.V.A. | 223 684.00 | 223 684.00 | | 223 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 963.00 | 648 902.00 | 159 561.00 | 982 963.00 |