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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 632.00 | 13 232.00 | 7 400.00 | 20 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 581.00 | 45 107.00 | 48 474.00 | 93 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 282.00 | 58 339.00 | 285 944.00 | 344 282.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 123.00 | 47 647.00 | 1 054 476.00 | 1 102 123.00 |
BZ Autres créances | 450 348.00 | | 450 348.00 | 450 348.00 |
CF Disponibilités | 154 813.00 | | 154 813.00 | 154 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 840.00 | | 71 840.00 | 71 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 124.00 | 47 647.00 | 1 831 477.00 | 1 879 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 407.00 | 105 986.00 | 2 117 421.00 | 2 223 407.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 2.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 410.00 | 1 172 417.00 | | 1 263 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 918.00 | 90 993.00 | | 114 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 328.00 | 1 274 410.00 | | 1 389 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 944.00 | 61 453.00 | | 46 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 448.00 | 221 235.00 | | 197 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 795.00 | 14 942.00 | | 96 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 519.00 | 344 380.00 | | 321 519.00 |
EA Autres dettes | 43 259.00 | 23 339.00 | | 43 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 130.00 | 21 806.00 | | 22 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 093.00 | 687 154.00 | | 728 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 421.00 | 1 961 564.00 | | 2 117 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 798.00 | 518 533.00 | | 598 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 153.00 | | | 345 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871.00 | 344 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871.00 | 93 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 632.00 | | | 220 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 451.00 | | | 94 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 572.00 | 17 638.00 | 871.00 | 41 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 007.00 | 5 225.00 | | 8 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 565.00 | 12 413.00 | 871.00 | 33 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 305.00 | 35 260.00 | 5 918.00 | 18 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 305.00 | 35 260.00 | 5 918.00 | 18 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 305.00 | 35 260.00 | 5 918.00 | 18 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 260.00 | 5 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 111.00 | 19 634.00 | 84 674.00 | 127 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 795.00 | 96 795.00 | | 96 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 227.00 | 1 026 227.00 | | 1 026 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
VB T. V. A. | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VC Groupe et associés | 424 714.00 | 424 714.00 | | 424 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 396.00 | 24 578.00 | 21 818.00 | 46 396.00 |
VI Groupe et associés | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 382.00 | 1 624 312.00 | 70.00 | 1 624 382.00 |
VW T.V.A. | 202 293.00 | 202 293.00 | | 202 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 093.00 | 598 798.00 | 106 492.00 | 728 093.00 |