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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 459 333.00 | | 1 459 333.00 | 1 459 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 841.00 | 8 340.00 | 1 459 501.00 | 1 467 841.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 456.00 | | 352 456.00 | 352 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 296.00 | 8 340.00 | 1 811 957.00 | 1 820 296.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 481.00 | 950 474.00 | | 1 081 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 156.00 | 139 007.00 | | 180 156.00 |
DK Provisions réglementées | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 318.00 | 1 252 162.00 | | 1 424 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 487.00 | 402 006.00 | | 231 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 908.00 | 135 495.00 | | 143 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 827.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 464.00 | 50 176.00 | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 639.00 | 591 504.00 | | 387 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 957.00 | 1 843 666.00 | | 1 811 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 970.00 | 361 961.00 | | 329 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 302.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 131.00 | -10 580.00 | | -2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 163.00 | 198 139.00 | | 200 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 008.00 | 59 132.00 | | 20 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 156.00 | 139 007.00 | | 180 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 841.00 | | | 1 467 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 501.00 | | | 1 459 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VC Groupe et associés | 320 532.00 | | | 320 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 529.00 | 171 860.00 | 57 669.00 | 229 529.00 |
VI Groupe et associés | 143 924.00 | 143 924.00 | | 143 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 612.00 | | | 168 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 639.00 | 329 970.00 | 57 669.00 | 387 639.00 |