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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 612 583.00 | 770.00 | 1 611 814.00 | 1 612 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 751.00 | 770.00 | 1 611 981.00 | 1 612 751.00 |
BZ Autres créances | 268 703.00 | | 268 703.00 | 268 703.00 |
CF Disponibilités | 142 190.00 | | 142 190.00 | 142 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 892.00 | | 410 892.00 | 410 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 643.00 | 770.00 | 2 022 873.00 | 2 023 643.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 620 060.00 | 1 559 248.00 | | 1 620 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 847.00 | 74 812.00 | | 64 847.00 |
DK Provisions réglementées | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 588.00 | 1 796 741.00 | | 1 847 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 552.00 | 91 763.00 | | 58 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 595.00 | 113 541.00 | | 112 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 3 840.00 | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | 50.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 285.00 | 209 194.00 | | 175 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 873.00 | 2 005 935.00 | | 2 022 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 116.00 | 150 642.00 | | 150 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 501.00 | | 152 250.00 | 1 460 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 501.00 | | 152 250.00 | 1 460 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 7 700.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 681.00 | 770.00 | | 8 681.00 |
UG ‐ Financières | | 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VC Groupe et associés | 176 018.00 | | | 176 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 552.00 | 33 383.00 | 25 169.00 | 58 552.00 |
VI Groupe et associés | 112 659.00 | 112 659.00 | | 112 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 703.00 | 268 703.00 | | 268 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 285.00 | 150 116.00 | 25 169.00 | 175 285.00 |