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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 351 700.00 | | 351 700.00 | 351 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 868.00 | | 351 868.00 | 351 868.00 |
BZ Autres créances | 410 343.00 | | 410 343.00 | 410 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 887 066.00 | | 1 887 066.00 | 1 887 066.00 |
CF Disponibilités | 468 452.00 | | 468 452.00 | 468 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 860.00 | | 2 765 860.00 | 2 765 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 728.00 | | 3 117 728.00 | 3 117 728.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 757 385.00 | | | 2 757 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 924.00 | | | 2 954 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 751.00 | | | 153 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 805.00 | | | 162 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 728.00 | | | 3 117 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 805.00 | | | 162 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 878.00 | | 199 990.00 | 151 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 878.00 | | 199 990.00 | 151 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VC Groupe et associés | 394 190.00 | 394 190.00 | | 394 190.00 |
VI Groupe et associés | 155 915.00 | 155 915.00 | | 155 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 343.00 | 410 343.00 | | 410 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 805.00 | 162 805.00 | | 162 805.00 |