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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 168.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 351 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 351 868.00 | |
BZ Autres créances | | | 246 768.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 796 931.00 | |
CF Disponibilités | | | 772 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 816 514.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 168 382.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 800 924.00 | 2 757 385.00 | | 2 800 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 764.00 | 43 538.00 | | -24 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 159.00 | 2 954 924.00 | | 2 930 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 197.00 | 153 751.00 | | 196 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 890.00 | | 6 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 610.00 | 2 164.00 | | 35 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 222.00 | 162 805.00 | | 238 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 382.00 | 3 117 728.00 | | 3 168 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 370.00 | 52 984.00 | | 20 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 134.00 | 9 445.00 | | 45 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 764.00 | 43 538.00 | | -24 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 868.00 | | | 351 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 868.00 | | | 351 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VC Groupe et associés | 245 274.00 | 245 274.00 | | 245 274.00 |
VI Groupe et associés | 198 361.00 | 198 361.00 | | 198 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 768.00 | 246 768.00 | | 246 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 222.00 | 238 222.00 | | 238 222.00 |