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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 151 710.00 | | 151 710.00 | 151 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 878.00 | | 151 878.00 | 151 878.00 |
BZ Autres créances | 333 482.00 | | 333 482.00 | 333 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 |
CF Disponibilités | 1 035 205.00 | | 1 035 205.00 | 1 035 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 687.00 | | 2 963 687.00 | 2 963 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 565.00 | | 3 115 565.00 | 3 115 565.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 769 294.00 | | | 2 769 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 908.00 | | | -11 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 385.00 | | | 2 911 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 750.00 | | | 164 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
EA Autres dettes | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 179.00 | | | 204 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 565.00 | | | 3 115 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 179.00 | | | 204 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 193.00 | -75.00 | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 443.00 | | | 147 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 945.00 | | | 157 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 250.00 | | | 152 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 250.00 | | | 152 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 451.00 | | | 174 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 360.00 | | | 186 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 908.00 | | | -11 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 398.00 | | 148 730.00 | 155 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 250.00 | 151 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 250.00 | 151 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 398.00 | | 148 730.00 | 155 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VC Groupe et associés | 330 293.00 | 330 293.00 | | 330 293.00 |
VI Groupe et associés | 166 914.00 | 166 914.00 | | 166 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 482.00 | 333 482.00 | | 333 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 179.00 | 204 179.00 | | 204 179.00 |