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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 155 230.00 | 7 134.00 | 148 096.00 | 155 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 398.00 | 7 134.00 | 148 264.00 | 155 398.00 |
BZ Autres créances | 224 669.00 | | 224 669.00 | 224 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 566 934.00 | | 4 566 934.00 | 4 566 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 603.00 | | 4 891 603.00 | 4 891 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 001.00 | 7 134.00 | 5 039 867.00 | 5 047 001.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 84 907.00 | 1 620 060.00 | | 84 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 184 386.00 | 64 847.00 | | 3 184 386.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 681.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 423 293.00 | 1 847 588.00 | | 3 423 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 169.00 | 58 552.00 | | 25 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 597.00 | 112 595.00 | | 984 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 782.00 | 4 074.00 | | 13 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 873.00 | 64.00 | | 567 873.00 |
EA Autres dettes | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 574.00 | 175 285.00 | | 1 616 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 867.00 | 2 022 873.00 | | 5 039 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 574.00 | | | 1 616 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 756.00 | 55.00 | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 406 161.00 | | | 4 406 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 414 842.00 | | | 4 414 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 457 353.00 | | | 1 457 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482 505.00 | | | 1 482 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 932 337.00 | | | 2 932 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 795.00 | 1 684.00 | | 87 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 335.00 | 74 625.00 | | 4 783 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 949.00 | 9 778.00 | | 1 598 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 184 386.00 | 64 847.00 | | 3 184 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 751.00 | | | 1 612 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 457 353.00 | 155 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457 353.00 | 155 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 751.00 | | | 1 612 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 770.00 | 6 364.00 | | 770.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | 6 364.00 | | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 451.00 | 6 364.00 | 8 681.00 | 9 451.00 |
UG ‐ Financières | | 6 364.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 689.00 | 86 689.00 | | 86 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VC Groupe et associés | 224 669.00 | 224 669.00 | | 224 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 465 781.00 | 1 465 781.00 | | 1 465 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 669.00 | 224 669.00 | | 224 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 574.00 | 1 616 574.00 | | 1 616 574.00 |