| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 103.00 | 597.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 371.00 | 24 915.00 | 12 456.00 | 37 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 113.00 | 28 254.00 | 326 860.00 | 355 113.00 |
BT Marchandises | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CF Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 878.00 | 28 254.00 | 347 624.00 | 375 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 800.00 | 84 572.00 | | 127 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 907.00 | 43 228.00 | | 18 907.00 |
DL TOTAL (I) | 155 507.00 | 136 600.00 | | 155 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 102.00 | 175 376.00 | | 144 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 450.00 | 8 991.00 | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 546.00 | 18 526.00 | | 25 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 020.00 | 21 535.00 | | 16 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 118.00 | 224 428.00 | | 192 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 624.00 | 361 028.00 | | 347 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 118.00 | 224 428.00 | | 192 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 894.00 | | 375 894.00 | 375 894.00 |
FG Production vendue services | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 584.00 | | 377 584.00 | 377 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 044.00 | 1 389.00 | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 508.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 6 576.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -576.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 830.00 | 408 273.00 | | 382 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 923.00 | 365 045.00 | | 363 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 907.00 | 43 228.00 | | 18 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 719.00 | | 4 394.00 | 350 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 500.00 | | 1 200.00 | 290 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 006.00 | | 2 600.00 | 37 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 253.00 | | 594.00 | 6 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 253.00 | 7 001.00 | | 21 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 603.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 753.00 | 6 397.00 | | 20 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 244.00 | 138 244.00 | | 138 244.00 |
VI Groupe et associés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 461.00 | 10 646.00 | 6 815.00 | 17 461.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 118.00 | 192 118.00 | | 192 118.00 |