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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 348.00 | 38 868.00 | 3 480.00 | 42 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 385.00 | 59 763.00 | 298 622.00 | 358 385.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CF Disponibilités | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 623.00 | 59 763.00 | 333 860.00 | 393 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 257 981.00 | 235 787.00 | | 257 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510.00 | 22 194.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 267 291.00 | 266 781.00 | | 267 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 000.00 | 18 738.00 | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 2 252.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 462.00 | 19 473.00 | | 12 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 967.00 | 13 582.00 | | 6 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 569.00 | 54 045.00 | | 66 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 860.00 | 320 826.00 | | 333 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 738.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 492.00 | | 208 492.00 | 208 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 492.00 | | 208 492.00 | 208 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 072.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 805.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | 542.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 1 347.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | -1 347.00 | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 3 658.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 330.00 | 339 272.00 | | 213 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 820.00 | 317 078.00 | | 212 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510.00 | 22 194.00 | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 650.00 | | | 359 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 266.00 | 5 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 358 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 700.00 | | | 291 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 184.00 | 2 579.00 | | 57 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 524.00 | 2 579.00 | | 38 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 467.00 | 1 326.00 | 5 142.00 | 6 467.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |