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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 341.00 | 35 411.00 | 4 930.00 | 40 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 083.00 | 39 346.00 | 318 737.00 | 358 083.00 |
BT Marchandises | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CF Disponibilités | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 622.00 | 39 346.00 | 337 275.00 | 376 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 520.00 | 146 707.00 | | 176 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 098.00 | 29 813.00 | | 35 098.00 |
DL TOTAL (I) | 220 418.00 | 185 320.00 | | 220 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 189.00 | 107 207.00 | | 76 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 074.00 | 5 609.00 | | 5 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 545.00 | 23 252.00 | | 16 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 450.00 | 15 312.00 | | 18 450.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 303.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 857.00 | 151 683.00 | | 116 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 275.00 | 337 003.00 | | 337 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 857.00 | 151 683.00 | | 116 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 742.00 | 7 137.00 | | 14 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 505.00 | | 357 505.00 | 357 505.00 |
FG Production vendue services | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 651.00 | | 358 651.00 | 358 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 429.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | | | 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 783.00 | 786.00 | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 242.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 242.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -242.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | 7 708.00 | | 6 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 908.00 | 370 706.00 | | 361 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 810.00 | 340 893.00 | | 326 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 098.00 | 29 813.00 | | 35 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 083.00 | | | 358 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 700.00 | | | 291 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 917.00 | 4 429.00 | | 34 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 217.00 | 4 429.00 | | 33 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
VI Groupe et associés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 804.00 | 3 989.00 | 6 815.00 | 10 804.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 857.00 | 116 857.00 | | 116 857.00 |