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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 941.00 | 38 243.00 | 5 698.00 | 43 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 815.00 | 59 138.00 | 302 677.00 | 361 815.00 |
BT Marchandises | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BZ Autres créances | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CF Disponibilités | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 290.00 | 59 138.00 | 321 152.00 | 380 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 211 618.00 | 176 520.00 | | 211 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 169.00 | 35 098.00 | | 24 169.00 |
DL TOTAL (I) | 244 587.00 | 220 418.00 | | 244 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 261.00 | 76 189.00 | | 34 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | 5 074.00 | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 800.00 | 16 545.00 | | 24 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 171.00 | 18 450.00 | | 14 171.00 |
EA Autres dettes | | 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 565.00 | 116 857.00 | | 76 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 152.00 | 337 275.00 | | 321 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 565.00 | 116 857.00 | | 76 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 097.00 | 14 742.00 | | 11 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 994.00 | | 364 994.00 | 364 994.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 994.00 | | 364 994.00 | 364 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 792.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 265.00 | 576.00 | | 1 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 210.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 210.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -210.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 6 062.00 | | 2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 252.00 | 361 908.00 | | 368 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 083.00 | 326 810.00 | | 344 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 169.00 | 35 098.00 | | 24 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 083.00 | | 3 732.00 | 358 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 700.00 | | | 291 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 576.00 | | 3 600.00 | 42 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 847.00 | | 132.00 | 6 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 346.00 | 19 792.00 | | 39 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 960.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 646.00 | 2 832.00 | | 37 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 595.00 | 10 648.00 | 6 947.00 | 17 595.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |