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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 341.00 | 30 982.00 | 9 359.00 | 40 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 083.00 | 34 917.00 | 323 166.00 | 358 083.00 |
BT Marchandises | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 920.00 | 34 917.00 | 337 003.00 | 371 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 707.00 | 127 800.00 | | 146 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 813.00 | 18 907.00 | | 29 813.00 |
DL TOTAL (I) | 185 320.00 | 155 507.00 | | 185 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 207.00 | 144 102.00 | | 107 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 609.00 | 6 450.00 | | 5 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 252.00 | 25 546.00 | | 23 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 312.00 | 16 020.00 | | 15 312.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 683.00 | 192 118.00 | | 151 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 003.00 | 347 624.00 | | 337 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 683.00 | 192 118.00 | | 151 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 137.00 | 5 657.00 | | 7 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 929.00 | | 367 929.00 | 367 929.00 |
FG Production vendue services | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 787.00 | | 369 787.00 | 369 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 664.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 861.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 786.00 | 1 044.00 | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 675.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 675.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -675.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 706.00 | 382 830.00 | | 370 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 893.00 | 363 923.00 | | 340 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 813.00 | 18 907.00 | | 29 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 113.00 | | 2 970.00 | 355 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 700.00 | | | 291 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 606.00 | | 2 970.00 | 39 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 254.00 | 6 664.00 | | 28 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 597.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 150.00 | 6 067.00 | | 27 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 921.00 | 99 921.00 | | 99 921.00 |
VI Groupe et associés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 222.00 | 3 407.00 | 6 815.00 | 10 222.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 683.00 | 151 683.00 | | 151 683.00 |