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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 348.00 | 36 289.00 | 6 059.00 | 42 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 650.00 | 57 184.00 | 302 467.00 | 359 650.00 |
BT Marchandises | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BZ Autres créances | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CF Disponibilités | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 010.00 | 57 184.00 | 320 826.00 | 378 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 235 787.00 | 211 618.00 | | 235 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 194.00 | 24 169.00 | | 22 194.00 |
DL TOTAL (I) | 266 781.00 | 244 587.00 | | 266 781.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 738.00 | 34 261.00 | | 18 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | 3 334.00 | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 473.00 | 24 800.00 | | 19 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 582.00 | 14 171.00 | | 13 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 045.00 | 76 565.00 | | 54 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 826.00 | 321 152.00 | | 320 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 045.00 | 76 565.00 | | 54 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 738.00 | 11 097.00 | | 18 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 770.00 | | 338 770.00 | 338 770.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 770.00 | | 338 770.00 | 338 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 855.00 | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 855.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | -855.00 | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 2 866.00 | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 272.00 | 368 252.00 | | 339 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 078.00 | 344 083.00 | | 317 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 194.00 | 24 169.00 | | 22 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 815.00 | | 3 113.00 | 361 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 278.00 | 359 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 706.00 | 44 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 700.00 | | | 291 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 176.00 | | 3 113.00 | 46 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 138.00 | 2 210.00 | 4 164.00 | 59 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 478.00 | 2 210.00 | 4 164.00 | 40 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 466.00 | 6 091.00 | 6 375.00 | 12 466.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |