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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 388 731.00 | 2 625 277.00 | 14 763 454.00 | 17 388 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 152.00 | 1 817.00 | 18 334.00 | 20 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 408 883.00 | 2 627 094.00 | 14 781 788.00 | 17 408 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 252.00 | | 124 252.00 | 124 252.00 |
CF Disponibilités | 202 830.00 | | 202 830.00 | 202 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 467.00 | | 347 467.00 | 347 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 756 350.00 | 2 627 094.00 | 15 129 255.00 | 17 756 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
DH Report à nouveau | -251 709.00 | -353 800.00 | | -251 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 611.00 | 102 091.00 | | 170 611.00 |
DK Provisions réglementées | 41 142.00 | 27 139.00 | | 41 142.00 |
DL TOTAL (I) | 62 938.00 | -121 676.00 | | 62 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 680.00 | 387 138.00 | | 646 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 680.00 | 387 138.00 | | 646 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 428.00 | 55 062.00 | | 109 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 313.00 | 306 346.00 | | 69 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 419 638.00 | 16 730 925.00 | | 14 419 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 129 255.00 | 16 996 386.00 | | 15 129 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 805 124.00 | | 2 805 124.00 | 2 805 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 124.00 | | 2 805 124.00 | 2 805 124.00 |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 003.00 | 20 681.00 | | 14 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 128.00 | 20 681.00 | | 18 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 128.00 | -20 681.00 | | -18 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 268.00 | 2 647 887.00 | | 2 806 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 656.00 | 2 545 797.00 | | 2 635 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 611.00 | 102 091.00 | | 170 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 845 842.00 | | 267 041.00 | 17 845 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 000.00 | 17 408 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 408 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 141 842.00 | | 267 041.00 | 17 141 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 983.00 | 1 148 110.00 | | 1 478 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 983.00 | 1 148 110.00 | | 1 478 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 139.00 | 14 003.00 | | 27 139.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 138.00 | 259 542.00 | | 387 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 277.00 | 273 545.00 | | 414 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 003.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 428.00 | 109 428.00 | | 109 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 313.00 | 69 313.00 | | 69 313.00 |
UX Autres créances clients | 124 252.00 | | | 124 252.00 |
VB T. V. A. | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 153 995.00 | 806 506.00 | 3 590 082.00 | 13 153 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 359.00 | | | 1 024 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 145.00 | | | 677 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 637.00 | 144 637.00 | | 144 637.00 |
VW T.V.A. | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 419 638.00 | 1 047 790.00 | 3 590 082.00 | 14 419 638.00 |