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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 033 919.00 | 9 767 584.00 | 8 266 334.00 | 18 033 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 517.00 | 15 955.00 | 10 561.00 | 26 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 060 435.00 | 9 783 540.00 | 8 276 896.00 | 18 060 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 946.00 | | 125 946.00 | 125 946.00 |
BZ Autres créances | 473 591.00 | | 473 591.00 | 473 591.00 |
CF Disponibilités | 315 945.00 | | 315 945.00 | 315 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 552.00 | | 916 552.00 | 916 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 976 987.00 | 9 783 540.00 | 9 193 448.00 | 18 976 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 052.00 | 143 516.00 | | -38 052.00 |
DK Provisions réglementées | 156 562.00 | 128 626.00 | | 156 562.00 |
DL TOTAL (I) | 228 403.00 | 382 035.00 | | 228 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 168 824.00 | 1 284 016.00 | | 1 168 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 168 824.00 | 1 284 016.00 | | 1 168 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 586 160.00 | 8 585 944.00 | | 7 586 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 257.00 | 342 933.00 | | 167 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 803.00 | 26 685.00 | | 42 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 796 220.00 | 8 955 562.00 | | 7 796 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 193 448.00 | 10 621 614.00 | | 9 193 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 325 894.00 | | 2 325 894.00 | 2 325 894.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 894.00 | | 2 325 894.00 | 2 325 894.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 936.00 | 18 526.00 | | 27 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 936.00 | 18 526.00 | | 27 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 936.00 | -18 526.00 | | -27 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 899.00 | 2 667 241.00 | | 2 332 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 951.00 | 2 523 725.00 | | 2 370 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 052.00 | 143 516.00 | | -38 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 060 435.00 | | | 18 060 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 060 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 060 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 060 435.00 | | | 18 060 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 461 589.00 | 1 206 759.00 | | 8 461 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 461 589.00 | 1 206 759.00 | | 8 461 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 626.00 | 27 936.00 | | 128 626.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 284 016.00 | | 115 192.00 | 1 284 016.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 115 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 412 642.00 | 143 128.00 | 115 192.00 | 1 412 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 257.00 | 167 257.00 | | 167 257.00 |
UX Autres créances clients | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
VB T. V. A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VC Groupe et associés | 450 418.00 | | 450 418.00 | 450 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 586 160.00 | 1 028 102.00 | 4 419 110.00 | 7 586 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 785.00 | | | 999 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 607.00 | 150 189.00 | 450 418.00 | 600 607.00 |
VW T.V.A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 796 220.00 | 1 238 162.00 | 4 419 110.00 | 7 796 220.00 |