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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 663 674.00 | 6 063 158.00 | 11 600 516.00 | 17 663 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 152.00 | 6 259.00 | 13 893.00 | 20 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 683 825.00 | 6 069 416.00 | 11 614 409.00 | 17 683 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 762.00 | | 195 762.00 | 195 762.00 |
BZ Autres créances | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
CF Disponibilités | 250 207.00 | | 250 207.00 | 250 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 043.00 | | 473 043.00 | 473 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 156 869.00 | 6 069 416.00 | 12 087 452.00 | 18 156 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
DH Report à nouveau | -497 357.00 | -467 974.00 | | -497 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 079.00 | -29 383.00 | | 100 079.00 |
DK Provisions réglementées | 95 143.00 | 75 681.00 | | 95 143.00 |
DL TOTAL (I) | -199 241.00 | -318 782.00 | | -199 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 916 723.00 | 646 680.00 | | 916 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 916 723.00 | 646 680.00 | | 916 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 590 262.00 | 11 485 773.00 | | 10 590 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 817.00 | 935 536.00 | | 634 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 522.00 | 125 921.00 | | 72 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 850.00 | 59 478.00 | | 45 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 369 970.00 | 12 606 708.00 | | 11 369 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 087 452.00 | 12 934 606.00 | | 12 087 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 483 081.00 | | 2 483 081.00 | 2 483 081.00 |
FG Production vendue services | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 585.00 | | 2 485 585.00 | 2 485 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 462.00 | 20 537.00 | | 19 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 462.00 | 20 537.00 | | 19 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 462.00 | -20 537.00 | | -19 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 368.00 | 2 559 333.00 | | 2 543 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 290.00 | 2 588 716.00 | | 2 443 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 079.00 | -29 383.00 | | 100 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 408 883.00 | | 274 943.00 | 17 408 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 683 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 683 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 408 883.00 | | 274 943.00 | 17 408 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 917 515.00 | 1 151 901.00 | | 4 917 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 917 515.00 | 1 151 901.00 | | 4 917 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 681.00 | 19 462.00 | | 75 681.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 680.00 | 270 043.00 | | 646 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 361.00 | 289 505.00 | | 722 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 522.00 | 72 522.00 | | 72 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
UX Autres créances clients | 195 762.00 | 195 762.00 | | 195 762.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 590 262.00 | 895 849.00 | 4 015 474.00 | 10 590 262.00 |
VI Groupe et associés | 634 817.00 | | | 634 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 511.00 | | | 895 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 837.00 | 222 837.00 | | 222 837.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 369 970.00 | 1 040 740.00 | 4 015 474.00 | 11 369 970.00 |