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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
AH Fonds commercial | 1 656 147.00 | 250 000.00 | 1 406 147.00 | 1 656 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 735.00 | 55 486.00 | 249.00 | 55 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 202.00 | 90 433.00 | 5 769.00 | 96 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 593 420.00 | 5 675 540.00 | 917 880.00 | 6 593 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 124.00 | | 143 124.00 | 143 124.00 |
BF Prêts | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 160.00 | | 220 160.00 | 220 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 777 217.00 | 6 071 458.00 | 2 705 758.00 | 8 777 217.00 |
BT Marchandises | 1 090 141.00 | 128 454.00 | 961 688.00 | 1 090 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 076.00 | 1 320 638.00 | 412 439.00 | 1 733 076.00 |
BZ Autres créances | 412 306.00 | | 412 306.00 | 412 306.00 |
CF Disponibilités | 1 304 045.00 | | 1 304 045.00 | 1 304 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 587.00 | | 121 587.00 | 121 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 288.00 | 1 449 091.00 | 3 212 197.00 | 4 661 288.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 438 508.00 | 7 520 549.00 | 5 917 959.00 | 13 438 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 778 635.00 | 3 778 635.00 | | 3 778 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 890 883.00 | -4 111 156.00 | | -3 890 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 847.00 | 220 274.00 | | 683 847.00 |
DL TOTAL (I) | 971 600.00 | 287 752.00 | | 971 600.00 |
DP Provisions pour risques | 91 754.00 | 103 969.00 | | 91 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 754.00 | 103 969.00 | | 91 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 812.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 850.00 | 1 791 450.00 | | 1 823 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 219.00 | 2 614 826.00 | | 2 288 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 188.00 | 418 353.00 | | 246 188.00 |
EA Autres dettes | 493 628.00 | 182 708.00 | | 493 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 854 588.00 | 5 008 148.00 | | 4 854 588.00 |
ED (V) | 17.00 | 246.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 917 959.00 | 5 400 116.00 | | 5 917 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 782.00 | 5 008 148.00 | | 3 998 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 022 972.00 | 210 181.00 | 3 233 152.00 | 3 022 972.00 |
FG Production vendue services | 140 171.00 | 701 854.00 | 842 025.00 | 140 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 142.00 | 912 035.00 | 4 075 177.00 | 3 163 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 751.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797 278.00 | 806 133.00 | | 797 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 767.00 | 1 764.00 | | 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 492.00 | 2 690.00 | | 41 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 330.00 | 53.00 | | 623 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 141 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 822.00 | 144 627.00 | | 664 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 342.00 | 382 734.00 | | 3 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 488.00 | 2 186.00 | | 10 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 830.00 | 384 920.00 | | 13 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650 993.00 | -240 293.00 | | 650 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 809.00 | 5 677 993.00 | | 5 731 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 962.00 | 5 457 719.00 | | 5 047 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 847.00 | 220 274.00 | | 683 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 793 556.00 | | 8 777 217.00 | 8 793 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 797.00 | 364 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 793 556.00 | 8 777 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 720 132.00 | 1 723 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 708 628.00 | 6 689 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 132.00 | | 1 723 174.00 | 1 720 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 708 628.00 | | 6 689 621.00 | 6 708 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 797.00 | | 364 421.00 | 364 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 648 589.00 | 205 268.00 | 32 399.00 | 5 648 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 501.00 | 2 985.00 | | 52 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 596 088.00 | 202 283.00 | 32 399.00 | 5 596 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 969.00 | 91 755.00 | 103 969.00 | 103 969.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 091.00 | 61 562.00 | 69 200.00 | 136 091.00 |
6T Sur comptes clients | 1 320 638.00 | | | 1 320 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 581 729.00 | 186 562.00 | 69 200.00 | 1 581 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685 698.00 | 278 317.00 | 173 169.00 | 1 685 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 313.00 | 160 951.00 | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | 12 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 823 850.00 | 970 138.00 | 853 712.00 | 1 823 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 219.00 | 2 288 219.00 | | 2 288 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 226.00 | 103 226.00 | | 103 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 969.00 | 107 969.00 | | 107 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 628.00 | 493 628.00 | | 493 628.00 |
UP Prêts | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 160.00 | | | 220 160.00 |
UX Autres créances clients | 412 439.00 | | | 412 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320 637.00 | | | 1 320 637.00 |
VB T. V. A. | 140 307.00 | | | 140 307.00 |
VC Groupe et associés | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
VP Divers | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 587.00 | | | 121 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 267.00 | 913 850.00 | 1 574 417.00 | 2 488 267.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 494.00 | 3 998 782.00 | 853 712.00 | 4 852 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 044.00 | 48 692.00 | | 49 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 842.00 | 72 372.00 | | 67 842.00 |
ST Autres comptes | 484 291.00 | 501 412.00 | | 484 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 047 285.00 | 1 040 290.00 | | 1 047 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 4 656.00 | 3 492.00 | | 4 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 725.00 | 58 142.00 | | 58 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 769.00 | 106 835.00 | | 107 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697 438.00 | 734 393.00 | | 697 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 604 073.00 | 1 617 566.00 | | 1 604 073.00 |