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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 381 147.00 | | 1 381 147.00 | 1 381 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 685.00 | 53 250.00 | 3 436.00 | 56 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 960.00 | 83 624.00 | 7 337.00 | 90 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 648 620.00 | 5 937 338.00 | 711 281.00 | 6 648 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 124.00 | | 143 124.00 | 143 124.00 |
BF Prêts | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 115.00 | | 222 115.00 | 222 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 543 997.00 | 6 074 212.00 | 2 469 785.00 | 8 543 997.00 |
BT Marchandises | 1 115 266.00 | 136 337.00 | 978 930.00 | 1 115 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
BZ Autres créances | 481 231.00 | | 481 231.00 | 481 231.00 |
CF Disponibilités | 757 443.00 | | 757 443.00 | 757 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 887.00 | | 118 887.00 | 118 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 245.00 | 136 337.00 | 2 382 908.00 | 2 519 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 063 241.00 | 6 210 548.00 | 4 852 693.00 | 11 063 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 778 635.00 | 3 778 635.00 | | 3 778 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 614 027.00 | -3 207 035.00 | | -2 614 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 141.00 | 593 008.00 | | 67 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 749.00 | 1 564 608.00 | | 1 631 749.00 |
DP Provisions pour risques | 91 751.00 | 91 751.00 | | 91 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 751.00 | 91 751.00 | | 91 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998.00 | 1 151.00 | | 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 852 223.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 205.00 | 6 970.00 | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 723.00 | 2 118 975.00 | | 2 468 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 750.00 | 261 863.00 | | 274 750.00 |
EA Autres dettes | 379 518.00 | 509 507.00 | | 379 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 194.00 | 3 750 688.00 | | 3 129 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 693.00 | 5 407 047.00 | | 4 852 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 073 665.00 | 221 862.00 | 3 295 527.00 | 3 073 665.00 |
FG Production vendue services | 34 899.00 | 853 439.00 | 888 338.00 | 34 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 565.00 | 1 075 301.00 | 4 183 866.00 | 3 108 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 940 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326 546.00 | 3 244.00 | | 1 326 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 292.00 | 457 048.00 | | 11 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337 838.00 | 462 405.00 | | 1 337 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320 799.00 | 4 877.00 | | 1 320 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 672.00 | 282 552.00 | | 11 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332 470.00 | 287 429.00 | | 1 332 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 368.00 | 174 976.00 | | 5 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 428.00 | 5 675 762.00 | | 6 352 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 285 287.00 | 5 082 755.00 | | 6 285 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 141.00 | 593 008.00 | | 67 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 501 708.00 | | 200 704.00 | 8 501 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 124.00 | 366 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 415.00 | 8 543 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 292.00 | 1 437 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 739 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 174.00 | | 4 950.00 | 1 448 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 688 886.00 | | 50 694.00 | 6 688 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 648.00 | | 145 060.00 | 364 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 928 209.00 | 150 003.00 | 4 000.00 | 5 928 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 735.00 | 1 514.00 | 4 000.00 | 55 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872 473.00 | 148 489.00 | | 5 872 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 751.00 | | | 91 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 834.00 | 69 445.00 | 91 942.00 | 158 834.00 |
6T Sur comptes clients | 1 320 638.00 | | 1 320 638.00 | 1 320 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479 471.00 | 69 445.00 | 1 412 580.00 | 1 479 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571 222.00 | 69 445.00 | 1 412 580.00 | 1 571 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 445.00 | 91 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 723.00 | 2 468 723.00 | | 2 468 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 799.00 | 110 799.00 | | 110 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 904.00 | 121 904.00 | | 121 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 518.00 | 379 518.00 | | 379 518.00 |
UP Prêts | 1 346.00 | 82.00 | 1 264.00 | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 115.00 | 1 855.00 | 220 260.00 | 222 115.00 |
UX Autres créances clients | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 106 263.00 | | 106 263.00 | 106 263.00 |
VC Groupe et associés | 38 444.00 | 2 337.00 | 36 107.00 | 38 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VP Divers | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 135.00 | 282 135.00 | | 282 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 887.00 | 118 887.00 | | 118 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 635.00 | 612 006.00 | 257 630.00 | 869 635.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 988.00 | 3 123 988.00 | | 3 123 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |