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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
AH Fonds commercial | 1 381 147.00 | | 1 381 147.00 | 1 381 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 960.00 | 81 521.00 | 9 439.00 | 90 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 597 926.00 | 5 790 953.00 | 806 973.00 | 6 597 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 124.00 | | 143 124.00 | 143 124.00 |
BF Prêts | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 260.00 | | 220 260.00 | 220 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 501 708.00 | 5 928 209.00 | 2 573 499.00 | 8 501 708.00 |
BT Marchandises | 1 132 922.00 | 158 834.00 | 974 088.00 | 1 132 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 469.00 | 1 320 638.00 | 95 831.00 | 1 416 469.00 |
BZ Autres créances | 431 206.00 | | 431 206.00 | 431 206.00 |
CF Disponibilités | 1 219 602.00 | | 1 219 602.00 | 1 219 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 822.00 | | 112 822.00 | 112 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 019.00 | 1 479 471.00 | 2 833 548.00 | 4 313 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 814 727.00 | 7 407 680.00 | 5 407 047.00 | 12 814 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 778 635.00 | 3 778 635.00 | | 3 778 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 207 035.00 | -3 890 883.00 | | -3 207 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 008.00 | 683 847.00 | | 593 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 608.00 | 971 600.00 | | 1 564 608.00 |
DP Provisions pour risques | 91 751.00 | 91 754.00 | | 91 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 751.00 | 91 754.00 | | 91 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151.00 | 610.00 | | 1 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 223.00 | 1 823 850.00 | | 852 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 970.00 | 2 094.00 | | 6 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 975.00 | 2 288 219.00 | | 2 118 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 863.00 | 246 188.00 | | 261 863.00 |
EA Autres dettes | 509 507.00 | 493 628.00 | | 509 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 688.00 | 4 854 588.00 | | 3 750 688.00 |
ED (V) | | 17.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 047.00 | 5 917 959.00 | | 5 407 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 299 145.00 | |
FG Production vendue services | | | 807 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 106 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 244.00 | 41 492.00 | | 3 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 048.00 | 623 330.00 | | 457 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 405.00 | 664 822.00 | | 462 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 877.00 | 3 342.00 | | 4 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 552.00 | 10 438.00 | | 282 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 429.00 | 13 830.00 | | 287 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 976.00 | 650 993.00 | | 174 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 675 762.00 | 5 731 809.00 | | 5 675 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 755.00 | 5 047 962.00 | | 5 082 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 008.00 | 683 847.00 | | 593 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 777 217.00 | | 49 167.00 | 8 777 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 678.00 | 8 501 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275 000.00 | 1 448 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 678.00 | 6 688 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723 174.00 | | | 1 723 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 689 621.00 | | 48 940.00 | 6 689 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 421.00 | | 227.00 | 364 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 821 458.00 | 156 426.00 | 49 675.00 | 5 821 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 486.00 | 249.00 | | 55 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 765 972.00 | 156 177.00 | 49 676.00 | 5 765 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 754.00 | | 4.00 | 91 754.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | 25 000.00 | 275 000.00 | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 454.00 | 91 942.00 | 61 562.00 | 128 454.00 |
6T Sur comptes clients | 1 320 638.00 | | | 1 320 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699 091.00 | 116 942.00 | 336 562.00 | 1 699 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790 846.00 | 116 942.00 | 336 566.00 | 1 790 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 942.00 | 336 562.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 260.00 | | | 220 260.00 |
UX Autres créances clients | 95 831.00 | | | 95 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 127.00 | | | 107 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 549.00 | | | 115 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320 637.00 | | | 1 320 637.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768 534.00 | | | 768 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
VP Divers | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 731.00 | | | 261 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 822.00 | | | 112 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 718.00 | 3 531 521.00 | 212 197.00 | 3 743 718.00 |