| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 381 147.00 | | 1 381 147.00 | 1 381 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 685.00 | 54 900.00 | 1 786.00 | 56 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 408.00 | 81 449.00 | 5 958.00 | 87 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 698 944.00 | 6 073 979.00 | 624 965.00 | 6 698 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 124.00 | | 143 124.00 | 143 124.00 |
BF Prêts | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 323.00 | | 225 323.00 | 225 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 594 056.00 | 6 210 328.00 | 2 383 728.00 | 8 594 056.00 |
BT Marchandises | 1 132 460.00 | 130 118.00 | 1 002 342.00 | 1 132 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
BZ Autres créances | 248 714.00 | | 248 714.00 | 248 714.00 |
CF Disponibilités | 704 841.00 | | 704 841.00 | 704 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 224.00 | | 143 224.00 | 143 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 668.00 | 130 118.00 | 2 118 550.00 | 2 248 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 842 725.00 | 6 340 446.00 | 4 502 278.00 | 10 842 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 778 635.00 | 3 778 635.00 | | 3 778 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 546 886.00 | -2 614 027.00 | | -2 546 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 727.00 | 67 141.00 | | 125 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 476.00 | 1 631 749.00 | | 1 757 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 751.00 | 91 751.00 | | 91 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 751.00 | 91 751.00 | | 91 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081.00 | 998.00 | | 1 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460.00 | 5 205.00 | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 099.00 | 2 468 723.00 | | 2 217 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 232.00 | 274 750.00 | | 359 232.00 |
EA Autres dettes | 73 180.00 | 379 518.00 | | 73 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 052.00 | 3 129 194.00 | | 2 653 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 278.00 | 4 852 693.00 | | 4 502 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 234 360.00 | 129 055.00 | 3 363 415.00 | 3 234 360.00 |
FG Production vendue services | 67 006.00 | 740 113.00 | 807 119.00 | 67 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 366.00 | 869 168.00 | 4 170 534.00 | 3 301 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 227.00 | |
GE Autres charges | | | 63 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 877.00 | 1 326 546.00 | | 211 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 877.00 | 1 337 838.00 | | 211 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 320 799.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 332 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 877.00 | 5 368.00 | | 211 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 495.00 | 6 352 428.00 | | 5 098 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 769.00 | 6 285 287.00 | | 4 972 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 727.00 | 67 141.00 | | 125 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 543 997.00 | | 56 062.00 | 8 543 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 369 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 002.00 | 8 594 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 003.00 | 6 786 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 832.00 | | | 1 437 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 739 580.00 | | 50 774.00 | 6 739 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 584.00 | | 5 288.00 | 366 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 074 212.00 | 140 118.00 | 4 002.00 | 6 074 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 250.00 | 1 650.00 | | 53 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 020 962.00 | 138 468.00 | 4 002.00 | 6 020 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 751.00 | | | 91 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 337.00 | 63 227.00 | 69 444.00 | 136 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 337.00 | 63 227.00 | 69 444.00 | 136 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 087.00 | 63 227.00 | 69 444.00 | 228 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 227.00 | 69 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 099.00 | 2 217 099.00 | | 2 217 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 032.00 | 175 032.00 | | 175 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 204.00 | 140 204.00 | | 140 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
UP Prêts | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 323.00 | 3 208.00 | 222 115.00 | 225 323.00 |
UX Autres créances clients | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 116 582.00 | 116 582.00 | | 116 582.00 |
VC Groupe et associés | 40 729.00 | 2 286.00 | 38 443.00 | 40 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 224.00 | 143 224.00 | | 143 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 116.00 | 350 248.00 | 287 868.00 | 638 116.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 592.00 | 2 650 592.00 | | 2 650 592.00 |