| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 381 147.00 | | 1 381 147.00 | 1 381 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 192.00 | 59 046.00 | 35 145.00 | 94 192.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 270.00 | 83 061.00 | 9 208.00 | 92 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 742 880.00 | 6 337 828.00 | 405 051.00 | 6 742 880.00 |
BF Prêts | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 218.00 | | 262 218.00 | 262 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 574 132.00 | 6 479 935.00 | 2 094 196.00 | 8 574 132.00 |
BT Marchandises | 1 321 718.00 | 244 185.00 | 1 077 534.00 | 1 321 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 546.00 | | 67 546.00 | 67 546.00 |
BZ Autres créances | 256 440.00 | | 256 440.00 | 256 440.00 |
CF Disponibilités | 1 348 589.00 | | 1 348 589.00 | 1 348 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 136.00 | | 145 136.00 | 145 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 922.00 | 244 185.00 | 2 898 738.00 | 3 142 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 717 054.00 | 6 724 120.00 | 4 992 934.00 | 11 717 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 778 635.00 | 3 778 635.00 | | 3 778 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 025 605.00 | -2 421 159.00 | | -3 025 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 897.00 | -604 446.00 | | -541 897.00 |
DL TOTAL (I) | 611 133.00 | 1 153 030.00 | | 611 133.00 |
DP Provisions pour risques | 91 751.00 | 91 751.00 | | 91 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 751.00 | 91 751.00 | | 91 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 070.00 | 501 022.00 | | 781 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 3 490.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 425.00 | 2 857 691.00 | | 3 126 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 246.00 | 265 435.00 | | 173 246.00 |
EA Autres dettes | 207 310.00 | 136 439.00 | | 207 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 050.00 | 3 764 077.00 | | 4 290 050.00 |
ED (V) | | 12.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 934.00 | 5 008 869.00 | | 4 992 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 580.00 | 156 149.00 | 1 706 729.00 | 1 550 580.00 |
FG Production vendue services | 4 580.00 | 563 773.00 | 568 353.00 | 4 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 160.00 | 719 922.00 | 2 275 082.00 | 1 555 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 294.00 | |
GE Autres charges | | | 27 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403.00 | 1 726.00 | | 3 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 403.00 | -892.00 | | -3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 236.00 | 3 769 692.00 | | 3 176 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 133.00 | 4 374 137.00 | | 3 718 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 897.00 | -604 446.00 | | -541 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 514 294.00 | | 334 455.00 | 8 514 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 232 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 772.00 | 263 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 621.00 | 8 574 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 948.00 | 1 475 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 6 835 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479 781.00 | | 35 506.00 | 1 479 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 801 741.00 | | 35 308.00 | 6 801 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 772.00 | | 263 644.00 | 232 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 340 227.00 | 141 608.00 | 1 899.00 | 6 340 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 692.00 | 2 354.00 | | 56 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 283 535.00 | 139 254.00 | 1 899.00 | 6 283 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 751.00 | | | 91 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 700.00 | 244 185.00 | 155 700.00 | 155 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 700.00 | 244 185.00 | 155 700.00 | 155 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 451.00 | 244 185.00 | 155 700.00 | 247 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 185.00 | 155 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 425.00 | 1 326 425.00 | 1 800 000.00 | 3 126 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 310.00 | 207 310.00 | | 207 310.00 |
UP Prêts | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 218.00 | | 262 218.00 | 262 218.00 |
UX Autres créances clients | 67 546.00 | 67 545.00 | | 67 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
VB T. V. A. | 102 295.00 | 102 295.00 | | 102 295.00 |
VC Groupe et associés | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VP Divers | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 136.00 | 145 136.00 | | 145 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 765.00 | 469 122.00 | 263 644.00 | 732 765.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 050.00 | 2 488 050.00 | 1 800 000.00 | 4 288 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |