| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 381 147.00 | | 1 381 147.00 | 1 381 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 045.00 | 56 692.00 | 26 354.00 | 83 045.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 270.00 | 81 237.00 | 11 033.00 | 92 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 709 472.00 | 6 202 298.00 | 507 174.00 | 6 709 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 347.00 | | 231 347.00 | 231 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 514 294.00 | 6 340 227.00 | 2 174 068.00 | 8 514 294.00 |
BT Marchandises | 1 521 767.00 | 155 700.00 | 1 366 067.00 | 1 521 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 017.00 | | 99 017.00 | 99 017.00 |
BZ Autres créances | 172 912.00 | | 172 912.00 | 172 912.00 |
CF Disponibilités | 1 058 186.00 | | 1 058 186.00 | 1 058 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 619.00 | | 138 619.00 | 138 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 501.00 | 155 700.00 | 2 834 801.00 | 2 990 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 504 796.00 | 6 495 927.00 | 5 008 869.00 | 11 504 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 778 635.00 | 3 778 635.00 | | 3 778 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 421 159.00 | -2 546 886.00 | | -2 421 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 446.00 | 125 727.00 | | -604 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 030.00 | 1 757 476.00 | | 1 153 030.00 |
DP Provisions pour risques | 91 751.00 | 91 751.00 | | 91 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 751.00 | 91 751.00 | | 91 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 022.00 | 1 081.00 | | 501 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 490.00 | 2 460.00 | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 691.00 | 2 217 099.00 | | 2 857 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 435.00 | 359 232.00 | | 265 435.00 |
EA Autres dettes | 136 439.00 | 73 180.00 | | 136 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 077.00 | 2 653 052.00 | | 3 764 077.00 |
ED (V) | 12.00 | | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 869.00 | 4 502 278.00 | | 5 008 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279 905.00 | 114 582.00 | 2 394 487.00 | 2 279 905.00 |
FG Production vendue services | 21 020.00 | 706 882.00 | 727 902.00 | 21 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 925.00 | 821 464.00 | 3 122 389.00 | 2 300 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 809.00 | |
GE Autres charges | | | 80 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 211 877.00 | | 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | 211 877.00 | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 692.00 | 5 098 495.00 | | 3 769 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 137.00 | 4 972 769.00 | | 4 374 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 446.00 | 125 727.00 | | -604 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 594 056.00 | | 302 147.00 | 8 594 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369 873.00 | 232 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 909.00 | 8 514 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 037.00 | 6 801 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 832.00 | | 41 948.00 | 1 437 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 786 351.00 | | 27 427.00 | 6 786 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 873.00 | | 232 772.00 | 369 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 210 328.00 | 143 664.00 | 13 766.00 | 6 210 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 900.00 | 1 792.00 | | 54 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155 428.00 | 141 872.00 | 13 766.00 | 6 155 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 751.00 | | | 91 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 118.00 | 88 809.00 | 63 227.00 | 130 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 118.00 | 88 809.00 | 63 227.00 | 130 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 869.00 | 88 809.00 | 63 227.00 | 221 869.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 809.00 | 63 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 691.00 | 1 839 279.00 | 1 018 412.00 | 2 857 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 740.00 | 135 740.00 | | 135 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 439.00 | 136 439.00 | | 136 439.00 |
UP Prêts | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 347.00 | 6 024.00 | 225 323.00 | 231 347.00 |
UX Autres créances clients | 99 017.00 | 99 017.00 | | 99 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
VC Groupe et associés | 42 999.00 | 2 270.00 | 40 729.00 | 42 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 619.00 | 138 619.00 | | 138 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 321.00 | 375 844.00 | 267 477.00 | 643 321.00 |
VW T.V.A. | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 587.00 | 2 742 175.00 | 1 018 412.00 | 3 760 587.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |