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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 910.00 | 22 927.00 | 46 984.00 | 69 910.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 430.00 | 28 847.00 | 50 584.00 | 79 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307 104.00 | 22 329.00 | 284 774.00 | 307 104.00 |
072 Créances – Autres | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
084 Disponibilités | 380 744.00 | | 380 744.00 | 380 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 702 067.00 | 22 329.00 | 679 738.00 | 702 067.00 |
110 Total général Actif | 781 498.00 | 51 176.00 | 730 321.00 | 781 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 244.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 909.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 593.00 | 11 520.00 | | 8 593.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 743 961.00 | 575 915.00 | | 743 961.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 46.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 752 569.00 | 587 481.00 | | 752 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 907.00 | 9 744.00 | | 6 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 149.00 | | |
242 Autres charges externes. | 165 228.00 | 166 201.00 | | 165 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 359.00 | 5 605.00 | | 12 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 342 581.00 | 240 989.00 | | 342 581.00 |
252 Charges sociales | 55 269.00 | 31 404.00 | | 55 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 202.00 | 9 284.00 | | 12 202.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
262 Autres charges | 3 642.00 | 1 011.00 | | 3 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 297.00 | 464 385.00 | | 602 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 273.00 | 123 096.00 | | 150 273.00 |
280 Produits financiers | 781.00 | 286.00 | | 781.00 |
294 Charges financières | 1 224.00 | 392.00 | | 1 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 888.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 524.00 | 32 114.00 | | 39 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 306.00 | 89 988.00 | | 110 306.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 527.00 | | | 136 527.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 442.00 | | | 25 442.00 |