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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 371.00 | 11 162.00 | 10 209.00 | 21 371.00 |
AP Constructions | 39 538.00 | 14 080.00 | 25 458.00 | 39 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 159.00 | 654.00 | 15 505.00 | 16 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 360.00 | 33 617.00 | 12 743.00 | 46 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 029.00 | 59 514.00 | 67 515.00 | 127 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 796.00 | 22 329.00 | 299 466.00 | 321 796.00 |
BZ Autres créances | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CF Disponibilités | 550 801.00 | | 550 801.00 | 550 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 386.00 | 22 329.00 | 877 056.00 | 899 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 415.00 | 81 843.00 | 944 572.00 | 1 026 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 471 634.00 | 415 094.00 | | 471 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 740.00 | 56 540.00 | | 86 740.00 |
DL TOTAL (I) | 566 074.00 | 479 334.00 | | 566 074.00 |
DP Provisions pour risques | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 282.00 | 34 021.00 | | 27 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 918.00 | 62 440.00 | | 50 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 666.00 | 5 860.00 | | 19 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 102.00 | 124 881.00 | | 195 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 175.00 | | |
EA Autres dettes | 10 998.00 | 5 054.00 | | 10 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 096.00 | 3 345.00 | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 061.00 | 236 775.00 | | 309 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 572.00 | 716 109.00 | | 944 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 006.00 | 209 775.00 | | 289 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 204.00 | | 37 826.00 | 89 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 134.00 | | 12 237.00 | 9 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 470.00 | | 25 588.00 | 76 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 216.00 | 16 298.00 | | 43 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 232.00 | 3 930.00 | | 7 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 984.00 | 12 368.00 | | 35 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 436.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 329.00 | 69 436.00 | | 22 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 471.00 | 78 471.00 | | 78 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 298 645.00 | | | 298 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000.00 | 6 945.00 | 20 055.00 | 27 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VP Divers | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 185.00 | 352 185.00 | | 352 185.00 |
VW T.V.A. | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 061.00 | 289 006.00 | 20 055.00 | 309 061.00 |