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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 647.00 | 45 690.00 | 4 958.00 | 50 647.00 |
AP Constructions | 42 138.00 | 34 974.00 | 7 165.00 | 42 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 648.00 | 16 376.00 | 3 272.00 | 19 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 005.00 | 74 538.00 | 28 467.00 | 103 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 039.00 | 171 578.00 | 47 460.00 | 219 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 638.00 | 83 292.00 | 324 346.00 | 407 638.00 |
BZ Autres créances | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
CF Disponibilités | 849 627.00 | | 849 627.00 | 849 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 679.00 | | 71 679.00 | 71 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 078.00 | 83 292.00 | 1 267 786.00 | 1 351 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 117.00 | 254 871.00 | 1 315 246.00 | 1 570 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 681 451.00 | 642 447.00 | | 681 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 661.00 | 159 004.00 | | 245 661.00 |
DL TOTAL (I) | 934 812.00 | 809 151.00 | | 934 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 436.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 436.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 442.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 503.00 | 117 224.00 | | 71 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 13 233.00 | | 2 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 661.00 | 199 132.00 | | 230 661.00 |
EA Autres dettes | 74 939.00 | 49 657.00 | | 74 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 434.00 | 379 689.00 | | 380 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 246.00 | 1 258 276.00 | | 1 315 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 434.00 | 379 689.00 | | 380 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 557.00 | | 27 491.00 | 195 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 009.00 | 219 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 009.00 | 164 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 310.00 | | 27 491.00 | 141 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 144.00 | 21 133.00 | 3 700.00 | 154 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 391.00 | 4 298.00 | | 41 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 753.00 | 16 835.00 | 3 700.00 | 112 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 436.00 | | 69 436.00 | 69 436.00 |
6T Sur comptes clients | 69 504.00 | 13 808.00 | 19.00 | 69 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 504.00 | 13 808.00 | 19.00 | 69 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 940.00 | 13 808.00 | 69 455.00 | 138 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 808.00 | 69 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 939.00 | 74 939.00 | | 74 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 436.00 | | 69 436.00 | 69 436.00 |
VW T.V.A. | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 434.00 | 380 434.00 | | 380 434.00 |