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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 097.00 | 33 954.00 | 5 143.00 | 39 097.00 |
AP Constructions | 42 138.00 | 26 026.00 | 16 112.00 | 42 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 556.00 | 16 992.00 | 3 563.00 | 20 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 519.00 | 56 494.00 | 12 025.00 | 68 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 910.00 | 133 467.00 | 40 444.00 | 173 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 224.00 | 64 671.00 | 339 553.00 | 404 224.00 |
BZ Autres créances | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CF Disponibilités | 897 820.00 | | 897 820.00 | 897 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 792.00 | 64 671.00 | 1 264 121.00 | 1 328 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 703.00 | 198 138.00 | 1 304 565.00 | 1 502 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 490 155.00 | 363 598.00 | | 490 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 292.00 | 226 557.00 | | 273 292.00 |
DL TOTAL (I) | 771 147.00 | 597 855.00 | | 771 147.00 |
DP Provisions pour risques | 128 036.00 | 128 036.00 | | 128 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 036.00 | 128 036.00 | | 128 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 936.00 | 13 261.00 | | 5 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 246.00 | 53 513.00 | | 35 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 3 852.00 | | 4 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 360.00 | 281 537.00 | | 333 360.00 |
EA Autres dettes | 24 337.00 | 39 480.00 | | 24 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 476.00 | 2 538.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 382.00 | 394 180.00 | | 405 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 565.00 | 1 120 071.00 | | 1 304 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 382.00 | 388 568.00 | | 405 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 944.00 | | 10 966.00 | 162 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 247.00 | | 10 966.00 | 120 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 682.00 | 21 785.00 | | 111 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 032.00 | 7 923.00 | | 26 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 650.00 | 13 862.00 | | 85 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 036.00 | | | 128 036.00 |
6T Sur comptes clients | 70 584.00 | | 5 912.00 | 70 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 584.00 | | 5 912.00 | 70 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 620.00 | | 5 912.00 | 198 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 968.00 | 192 968.00 | | 192 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 330 341.00 | 330 341.00 | | 330 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VI Groupe et associés | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 573.00 | 430 973.00 | 3 600.00 | 434 573.00 |
VW T.V.A. | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 382.00 | 405 382.00 | | 405 382.00 |