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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 647.00 | 41 391.00 | 9 256.00 | 50 647.00 |
AP Constructions | 42 138.00 | 30 500.00 | 11 638.00 | 42 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 556.00 | 18 661.00 | 1 894.00 | 20 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 616.00 | 63 592.00 | 15 024.00 | 78 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 557.00 | 154 144.00 | 41 413.00 | 195 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 925.00 | 69 504.00 | 366 422.00 | 435 925.00 |
BZ Autres créances | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
CF Disponibilités | 743 514.00 | | 743 514.00 | 743 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 367.00 | 69 504.00 | 1 216 864.00 | 1 286 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 924.00 | 223 648.00 | 1 258 276.00 | 1 481 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 642 447.00 | 490 155.00 | | 642 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 004.00 | 273 292.00 | | 159 004.00 |
DL TOTAL (I) | 809 151.00 | 771 147.00 | | 809 151.00 |
DP Provisions pour risques | 69 436.00 | 128 036.00 | | 69 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 436.00 | 128 036.00 | | 69 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 5 936.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 224.00 | 35 246.00 | | 117 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 233.00 | 4 026.00 | | 13 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 132.00 | 333 360.00 | | 199 132.00 |
EA Autres dettes | 49 657.00 | 24 337.00 | | 49 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 689.00 | 405 382.00 | | 379 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 276.00 | 1 304 565.00 | | 1 258 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 689.00 | 405 382.00 | | 379 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 910.00 | | 21 647.00 | 173 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 097.00 | | 11 550.00 | 39 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 213.00 | | 10 097.00 | 131 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 467.00 | 20 678.00 | | 133 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 954.00 | 7 437.00 | | 33 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 512.00 | 13 241.00 | | 99 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 036.00 | | 58 600.00 | 128 036.00 |
6T Sur comptes clients | 64 671.00 | 4 833.00 | | 64 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 671.00 | 4 833.00 | | 64 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 707.00 | 4 833.00 | 58 600.00 | 192 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 833.00 | 58 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 516.00 | 88 516.00 | | 88 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 356 243.00 | 356 243.00 | | 356 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 683.00 | 79 683.00 | | 79 683.00 |
VB T. V. A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 117 224.00 | 117 224.00 | | 117 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 453.00 | 542 853.00 | 3 600.00 | 546 453.00 |
VW T.V.A. | 77 172.00 | 77 172.00 | | 77 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 689.00 | 379 689.00 | | 379 689.00 |